صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱,۰۰۷,۸۳۹ | ۱۸.۲ % | ۳,۶۳۹,۱۷۰ | ۶۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۴۸۷ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲,۱۷۹ | ۱۰.۱۵ % | ۲۳۸,۱۱۰ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱,۰۰۷,۸۳۹ | ۱۸.۲ % | ۳,۶۳۹,۱۷۰ | ۶۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۴۸۷ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲,۱۷۹ | ۱۰.۱۵ % | ۲۳۸,۰۷۹ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱,۰۰۷,۸۳۹ | ۱۸.۲۱ % | ۳,۶۳۹,۱۷۰ | ۶۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۱۳۵ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲,۱۷۹ | ۱۰.۱۵ % | ۸۴,۷۰۶ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱,۰۰۷,۸۳۹ | ۱۸.۲۱ % | ۳,۶۴۰,۲۵۱ | ۶۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۱۳۵ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲,۱۷۹ | ۱۰.۱۵ % | ۸۳,۶۲۳ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱,۰۰۷,۸۳۹ | ۱۸.۲۱ % | ۳,۶۴۰,۲۵۱ | ۶۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۱۳۵ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲,۱۷۹ | ۱۰.۱۵ % | ۸۳,۵۹۲ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱,۰۰۷,۸۳۹ | ۱۸.۲۱ % | ۳,۶۴۰,۲۵۱ | ۶۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۱۳۵ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲,۱۷۹ | ۱۰.۱۶ % | ۸۳,۵۶۲ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۱,۰۰۷,۸۳۹ | ۱۸.۲۱ % | ۳,۶۴۰,۲۵۱ | ۶۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۱۳۵ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲,۱۷۹ | ۱۰.۱۶ % | ۸۳,۵۳۲ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۱,۰۰۶,۳۷۴ | ۱۸.۱۹ % | ۳,۶۳۹,۳۰۹ | ۶۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۹۲۱ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲,۶۲۵ | ۱۰.۱۷ % | ۸۳,۵۰۲ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۱,۰۰۳,۵۲۲ | ۱۸.۱۴ % | ۳,۶۴۰,۵۰۰ | ۶۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۴۶۲ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۳,۲۴۶ | ۱۰.۱۸ % | ۸۳,۴۷۲ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۱,۰۲۳,۵۳۰ | ۱۸.۲۶ % | ۳,۶۹۱,۰۶۴ | ۶۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۵۵۵ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۴,۶۰۱ | ۱۰.۰۷ % | ۸۳,۴۴۲ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |