صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱,۰۰۷,۸۳۹	۱۸.۲ %	۳,۶۳۹,۱۷۰	۶۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۲۸	۱.۶ %	۰	۰ %	۷۱۷,۵۵۵	۱۲.۹۶ %	۸۵,۰۸۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱,۰۰۷,۸۳۹	۱۸.۲ %	۳,۶۳۹,۱۷۰	۶۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۲۸	۱.۶ %	۰	۰ %	۷۱۷,۵۱۵	۱۲.۹۶ %	۸۵,۰۵۳	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱,۰۰۷,۸۳۹	۱۸.۲ %	۳,۶۳۹,۱۷۰	۶۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۲۸	۱.۶ %	۰	۰ %	۷۱۷,۵۱۵	۱۲.۹۶ %	۸۵,۰۲۱	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱,۰۰۷,۸۳۹	۱۸.۲ %	۳,۶۳۹,۱۷۰	۶۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۱۲۲	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۷۱۷,۵۱۵	۱۲.۹۶ %	۸۴,۹۸۹	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱,۰۰۷,۸۳۹	۱۸.۲ %	۳,۶۳۹,۱۷۰	۶۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۴۱	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۷۱۷,۵۱۵	۱۲.۹۶ %	۸۴,۹۵۸	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱,۰۰۷,۸۳۹	۱۸.۲ %	۳,۶۳۹,۱۷۰	۶۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۰۸	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۷۱۷,۵۱۵	۱۲.۹۶ %	۸۴,۹۲۶	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۰۰۷,۸۳۹	۱۸.۲ %	۳,۶۳۹,۱۷۰	۶۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۱۶۲	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۷۱۷,۵۰۵	۱۲.۹۵ %	۸۴,۸۹۴	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱,۰۰۷,۸۳۹	۱۸.۲ %	۳,۶۳۹,۱۷۰	۶۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۴۸۷	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۵۶۴,۱۵۷	۱۰.۱۹ %	۲۳۸,۲۰۴	۴.۳ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۱,۰۰۷,۸۳۹	۱۸.۲ %	۳,۶۳۹,۱۷۰	۶۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۴۸۷	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۵۶۲,۱۷۹	۱۰.۱۵ %	۲۳۸,۱۷۲	۴.۳ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱,۰۰۷,۸۳۹	۱۸.۲ %	۳,۶۳۹,۱۷۰	۶۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۴۸۷	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۵۶۲,۱۷۹	۱۰.۱۵ %	۲۳۸,۱۴۱	۴.۳ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...570 »