صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱,۱۲۵,۲۲۴	۱۸.۶۸ %	۴,۰۲۷,۷۷۰	۶۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷,۷۹۰	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۴۹۰,۶۵۹	۸.۱۵ %	۱۴۲,۰۰۸	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱,۱۱۳,۱۲۸	۱۸.۵۸ %	۴,۰۰۹,۱۶۴	۶۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷,۳۲۱	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۴۹۰,۶۲۵	۸.۱۹ %	۱۴۱,۹۷۷	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۱,۱۲۳,۲۳۱	۱۸.۷۲ %	۴,۰۴۸,۳۰۰	۶۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷,۰۱۰	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۴۹۵,۳۸۴	۸.۲۶ %	۹۶,۱۵۴	۱.۶ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۱,۱۲۳,۲۳۱	۱۸.۷۲ %	۴,۰۴۸,۳۰۰	۶۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷,۰۱۰	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۴۹۵,۳۸۴	۸.۲۶ %	۹۶,۱۲۴	۱.۶ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۱,۱۲۳,۲۳۱	۱۸.۷۲ %	۴,۰۴۸,۳۰۰	۶۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷,۰۱۰	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۴۹۵,۳۸۴	۸.۲۶ %	۹۶,۰۹۴	۱.۶ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱,۱۲۸,۰۱۲	۱۸.۹۵ %	۳,۹۹۶,۶۳۲	۶۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷,۰۳۲	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۴۹۳,۴۳۵	۸.۲۹ %	۹۶,۰۶۴	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۱۲۳,۵۱۴	۱۹.۱۲ %	۳,۹۲۶,۵۴۱	۶۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۶۴۷	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۴۹۳,۲۵۰	۸.۴ %	۹۵,۴۵۷	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۱,۰۸۹,۶۷۱	۱۸.۹۵ %	۳,۸۵۵,۵۰۷	۶۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۷۴۹	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۴۶۹,۲۴۲	۸.۱۶ %	۹۷,۹۰۷	۱.۷ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱,۰۹۳,۸۸۷	۱۸.۸۷ %	۳,۸۹۸,۵۷۹	۶۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۳۱۵	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۲۰۰,۸۳۳	۳.۴۷ %	۳۶۶,۲۳۱	۶.۳۲ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۱,۱۱۸,۳۵۷	۱۹ %	۳,۹۸۷,۲۶۲	۶۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۹۶۶	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۲۰۱,۶۹۲	۳.۴۳ %	۳۴۲,۱۷۱	۵.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...570 »