صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۰۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ | ۴۰,۸۸۸ | ۲۹.۲۷ % | ۸۹,۳۳۹ | ۶۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۲ | ۱.۲۱ % | ۷,۷۸۰ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ | ۴۰,۹۵۷ | ۲۹.۳ % | ۸۹,۳۶۰ | ۶۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۲ | ۱.۲۱ % | ۷,۷۸۰ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ | ۴۰,۹۵۷ | ۲۹.۳ % | ۸۹,۳۶۰ | ۶۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۲ | ۱.۲۱ % | ۷,۷۷۹ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ | ۴۰,۹۵۷ | ۲۹.۳ % | ۸۹,۳۶۰ | ۶۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۲ | ۱.۲۱ % | ۷,۷۷۸ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ | ۴۱,۳۲۵ | ۲۹.۵۳ % | ۸۹,۲۸۱ | ۶۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۴ | ۱.۰۱ % | ۷,۹۱۴ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | ۴۱,۳۲۵ | ۲۹.۵۳ % | ۸۹,۲۸۱ | ۶۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۴ | ۱ % | ۷,۹۲۲ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ | ۴۱,۴۳۴ | ۲۹.۵۶ % | ۸۹,۵۲۴ | ۶۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۶ | ۰.۵ % | ۸,۵۳۳ | ۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ | ۴۱,۶۷۳ | ۲۹.۶۴ % | ۸۹,۴۷۴ | ۶۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۶ | ۰.۵ % | ۸,۷۳۹ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ | ۴۱,۱۹۱ | ۲۹.۳۶ % | ۸۹,۵۹۲ | ۶۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۶ | ۰.۵ % | ۸,۷۹۹ | ۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ | ۴۱,۱۹۱ | ۲۹.۳۶ % | ۸۹,۵۹۲ | ۶۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۶ | ۰.۵ % | ۸,۷۹۸ | ۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % |