صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۵	۴۱,۱۹۱	۲۹.۳۶ %	۸۹,۵۹۲	۶۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۶	۰.۵ %	۸,۷۹۸	۶.۲۷ %	۰	۰ %
۲۹۱۲	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۴۰,۷۶۲	۲۹.۲ %	۸۹,۲۱۱	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۷	۰.۵ %	۸,۹۳۸	۶.۴ %	۰	۰ %
۲۹۱۳	۱۳۹۶/۱۱/۲۳	۴۱,۱۴۴	۲۹.۶۱ %	۸۸,۷۸۲	۶۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۲	۰.۳ %	۸,۶۰۶	۶.۱۹ %	۰	۰ %
۲۹۱۴	۱۳۹۶/۱۱/۲۲	۴۱,۰۸۹	۲۹.۵۹ %	۸۸,۵۸۷	۶۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۹	۰.۴ %	۸,۶۰۶	۶.۲ %	۰	۰ %
۲۹۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۲۱	۴۱,۰۸۹	۲۹.۵۹ %	۸۸,۵۸۷	۶۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۹	۰.۴ %	۸,۶۰۵	۶.۲ %	۰	۰ %
۲۹۱۶	۱۳۹۶/۱۱/۲۰	۴۲,۸۹۶	۳۰.۵۶ %	۸۹,۱۰۴	۶۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۹	۰.۴ %	۷,۸۱۸	۵.۵۷ %	۰	۰ %
۲۹۱۷	۱۳۹۶/۱۱/۱۹	۴۲,۸۹۶	۳۰.۵۶ %	۸۹,۱۰۴	۶۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۹	۰.۴ %	۷,۸۱۷	۵.۵۷ %	۰	۰ %
۲۹۱۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۸	۴۲,۸۹۶	۳۰.۵۵ %	۸۹,۱۰۴	۶۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۹	۰.۴۳ %	۷,۸۱۷	۵.۵۷ %	۰	۰ %
۲۹۱۹	۱۳۹۶/۱۱/۱۷	۴۲,۵۱۲	۳۰.۳۵ %	۸۹,۰۰۰	۶۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۹	۰.۴۳ %	۷,۹۳۵	۵.۶۷ %	۰	۰ %
۲۹۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۴۳,۲۷۱	۳۰.۸۱ %	۸۸,۸۷۰	۶۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۹	۰.۴۳ %	۷,۶۹۳	۵.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...288 289 290 291292293 294 295 296...570 »