صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۴۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ | ۴۴,۶۹۸ | ۳۱.۹۹ % | ۸۴,۷۷۸ | ۶۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۱ | ۱.۹۸ % | ۷,۴۹۸ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ | ۴۴,۱۳۹ | ۳۱.۷۵ % | ۸۴,۶۲۵ | ۶۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۱ | ۱.۹۹ % | ۷,۴۹۷ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ | ۴۳,۶۷۱ | ۳۱.۶ % | ۸۴,۲۴۳ | ۶۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۱ | ۲.۰۱ % | ۷,۴۹۶ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ | ۴۳,۱۰۳ | ۳۱.۴۷ % | ۸۳,۵۷۷ | ۶۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۱ | ۲.۰۲ % | ۷,۴۹۵ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ | ۴۳,۱۰۳ | ۳۱.۴۷ % | ۸۳,۵۷۷ | ۶۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۱ | ۲.۰۲ % | ۷,۴۹۴ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ | ۴۳,۱۰۳ | ۳۱.۴۸ % | ۸۳,۵۷۷ | ۶۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۱ | ۲.۰۲ % | ۷,۴۹۳ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ | ۴۳,۱۵۲ | ۳۱.۵۲ % | ۸۳,۸۲۵ | ۶۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۱ | ۲.۰۲ % | ۷,۱۴۵ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ | ۴۳,۱۴۹ | ۳۱.۴۸ % | ۸۳,۹۹۰ | ۶۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۱ | ۲.۰۲ % | ۷,۱۴۴ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ | ۴۳,۱۲۱ | ۳۱.۵۶ % | ۸۳,۶۰۲ | ۶۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۱ | ۲.۰۳ % | ۷,۱۴۳ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۵۰ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ | ۴۳,۵۲۲ | ۳۱.۸۲ % | ۸۳,۳۴۶ | ۶۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۱ | ۲.۰۳ % | ۷,۱۴۱ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % |