صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۴۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۵	۳۳,۵۲۵	۲۹.۲۶ %	۶۳,۷۸۰	۵۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۹۰	۵.۹۳ %	۱۰,۴۶۷	۹.۱۴ %	۰	۰ %
۳۰۴۲	۱۳۹۶/۰۷/۱۴	۳۳,۵۷۳	۲۹.۰۱ %	۶۴,۵۸۶	۵۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۲۶	۶.۵ %	۱۰,۰۲۸	۸.۶۷ %	۰	۰ %
۳۰۴۳	۱۳۹۶/۰۷/۱۳	۳۳,۵۷۳	۲۹.۰۲ %	۶۴,۵۸۶	۵۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۲۶	۶.۵ %	۱۰,۰۲۴	۸.۶۶ %	۰	۰ %
۳۰۴۴	۱۳۹۶/۰۷/۱۲	۳۳,۵۷۳	۲۹.۰۲ %	۶۴,۵۸۶	۵۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۴	۶.۴۶ %	۱۰,۰۷۳	۸.۷۱ %	۰	۰ %
۳۰۴۵	۱۳۹۶/۰۷/۱۱	۳۳,۵۹۵	۲۹.۱۲ %	۶۴,۲۳۷	۵۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۴	۶.۴۸ %	۱۰,۰۶۹	۸.۷۳ %	۰	۰ %
۳۰۴۶	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۳۳,۶۶۷	۲۹.۱۳ %	۶۴,۴۰۵	۵۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۱۴	۵.۹۸ %	۱۰,۶۰۷	۹.۱۸ %	۰	۰ %
۳۰۴۷	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	۳۳,۰۷۶	۲۸.۴۶ %	۶۴,۹۱۲	۵۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۹	۵.۶۴ %	۱۱,۶۸۵	۱۰.۰۵ %	۰	۰ %
۳۰۴۸	۱۳۹۶/۰۷/۰۸	۳۳,۰۷۶	۲۸.۴۶ %	۶۴,۹۱۲	۵۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۹	۵.۶۴ %	۱۱,۶۸۱	۱۰.۰۵ %	۰	۰ %
۳۰۴۹	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	۳۳,۰۷۶	۲۸.۴۶ %	۶۴,۹۱۲	۵۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۹	۵.۶۴ %	۱۱,۶۷۷	۱۰.۰۵ %	۰	۰ %
۳۰۵۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	۳۳,۰۷۶	۲۸.۴۶ %	۶۴,۹۱۲	۵۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۹	۵.۶۴ %	۱۱,۶۷۴	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...301 302 303 304305306 307 308 309...570 »