صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۲۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۵ | ۳۹,۰۸۴ | ۳۲.۹۱ % | ۶۹,۲۲۲ | ۵۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۵ | ۱.۴۱ % | ۸,۷۸۷ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۴ | ۳۹,۰۸۴ | ۳۲.۹۱ % | ۶۹,۲۲۲ | ۵۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۵ | ۱.۴۱ % | ۸,۷۸۵ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ | ۳۹,۰۸۴ | ۳۲.۹۲ % | ۶۹,۲۲۲ | ۵۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۹ | ۰.۹۷ % | ۹,۲۸۳ | ۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ | ۳۸,۸۷۰ | ۳۲.۶۵ % | ۶۹,۰۸۶ | ۵۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۵ | ۱.۶۸ % | ۹,۱۰۵ | ۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ | ۳۸,۳۲۶ | ۳۱.۹۲ % | ۷۰,۰۰۹ | ۵۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۶ | ۲.۱۸ % | ۹,۱۰۳ | ۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ | ۳۸,۳۴۹ | ۳۲.۰۷ % | ۶۸,۹۱۷ | ۵۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۷۷ | ۲.۶۶ % | ۹,۱۴۷ | ۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ | ۳۷,۸۶۱ | ۳۱.۵ % | ۶۸,۲۹۲ | ۵۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۸۵ | ۴.۱۵ % | ۹,۰۳۸ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ | ۳۶,۶۱۹ | ۳۰.۹۷ % | ۶۷,۶۱۵ | ۵۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۸۵ | ۴.۲۲ % | ۹,۰۳۶ | ۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ | ۳۶,۶۱۹ | ۳۰.۹۷ % | ۶۷,۶۱۵ | ۵۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۸۵ | ۴.۲۲ % | ۹,۰۳۳ | ۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ۳۶,۶۱۹ | ۳۱.۲ % | ۶۷,۶۱۵ | ۵۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۰ | ۳.۱۲ % | ۹,۴۶۱ | ۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % |