صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۳۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ | ۳۶,۴۱۷ | ۳۰.۶۷ % | ۶۶,۹۲۸ | ۵۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۴۵ | ۵.۰۱ % | ۹,۴۵۸ | ۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ | ۳۵,۶۰۰ | ۳۰.۴ % | ۶۶,۰۸۷ | ۵۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۴۵ | ۵.۰۸ % | ۹,۴۵۵ | ۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ | ۳۵,۲۴۹ | ۳۰.۳۵ % | ۶۵,۵۰۸ | ۵۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۴۵ | ۵.۱۲ % | ۹,۴۵۲ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ | ۳۴,۴۵۷ | ۳۰.۰۳ % | ۶۳,۷۷۲ | ۵۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۰۰ | ۵.۸۴ % | ۹,۷۹۹ | ۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ | ۳۳,۹۹۷ | ۲۹.۸ % | ۶۳,۳۷۱ | ۵۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۶۱ | ۶.۳۷ % | ۹,۴۴۵ | ۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ | ۳۳,۹۹۷ | ۲۹.۸ % | ۶۳,۳۷۱ | ۵۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۶۱ | ۶.۳۷ % | ۹,۴۴۱ | ۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ | ۳۳,۹۹۷ | ۲۹.۸ % | ۶۳,۳۷۱ | ۵۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۶۱ | ۶.۳۷ % | ۹,۴۳۸ | ۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ | ۳۳,۹۸۰ | ۲۹.۷۹ % | ۶۳,۳۹۴ | ۵۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۶۱ | ۶.۳۷ % | ۹,۴۳۴ | ۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ | ۳۳,۸۳۸ | ۲۹.۷۹ % | ۶۲,۸۶۳ | ۵۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۶۶ | ۵.۶۹ % | ۱۰,۴۲۸ | ۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ | ۳۳,۳۷۳ | ۲۹.۴۴ % | ۶۲,۷۲۹ | ۵۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۶۶ | ۵.۷ % | ۱۰,۸۰۸ | ۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % |