صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۱,۰۶۱,۵۶۲ | ۲۱.۹۷ % | ۳,۶۲۲,۹۸۱ | ۷۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۷۴۳ | ۲.۴۸ % | ۲۸,۰۶۹ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۱,۰۷۷,۷۴۱ | ۲۱.۹۶ % | ۳,۶۸۱,۷۷۱ | ۷۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۷۴۵ | ۲.۴۴ % | ۲۸,۰۸۷ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۱,۰۹۳,۷۴۳ | ۲۱.۹۱ % | ۳,۷۳۹,۹۱۶ | ۷۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۵۰۷ | ۲.۴۷ % | ۳۵,۶۰۶ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۱,۰۹۳,۷۴۳ | ۲۱.۹۱ % | ۳,۷۳۹,۹۱۶ | ۷۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۵۰۷ | ۲.۴۷ % | ۳۵,۶۲۴ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۱,۰۹۳,۷۴۳ | ۲۱.۹۱ % | ۳,۷۳۹,۹۱۶ | ۷۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۵۰۷ | ۲.۴۷ % | ۳۵,۶۴۱ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۱,۱۰۳,۹۰۶ | ۲۱.۹۹ % | ۳,۷۵۶,۵۴۵ | ۷۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۲۱۳ | ۲.۴۵ % | ۳۵,۶۵۹ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۱,۱۰۳,۵۸۸ | ۲۱.۸۱ % | ۳,۷۷۷,۳۳۳ | ۷۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۵۴۹ | ۲.۸۲ % | ۳۵,۶۹۹ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۱,۱۱۳,۵۰۵ | ۲۱.۶۲ % | ۳,۸۶۰,۷۷۶ | ۷۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۳۴۱ | ۲.۳۸ % | ۵۴,۳۹۸ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۱,۱۱۲,۱۵۲ | ۲۱.۶۸ % | ۳,۸۴۳,۵۳۶ | ۷۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۷۰۱ | ۲.۱۶ % | ۶۲,۶۳۸ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۱,۱۰۶,۶۰۵ | ۲۱.۵۸ % | ۳,۸۴۸,۸۴۱ | ۷۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۷۰۱ | ۲.۱۶ % | ۶۲,۶۳۲ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |