صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۹۵۸,۱۰۷ | ۱۸.۶۴ % | ۳,۹۹۶,۵۹۹ | ۷۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۰۴۶ | ۲.۱۸ % | ۷۴,۰۶۹ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۹۵۸,۱۰۷ | ۱۸.۶۴ % | ۳,۹۹۶,۵۹۹ | ۷۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۵۴۶ | ۲.۱۵ % | ۷۴,۰۶۴ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۹۷۰,۳۵۱ | ۱۸.۷۳ % | ۴,۰۲۳,۵۳۱ | ۷۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۱۶۵ | ۲.۱۷ % | ۷۴,۰۶۰ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۹۷۸,۴۴۷ | ۱۸.۸۳ % | ۴,۰۴۱,۵۹۶ | ۷۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۱۶۷ | ۲.۱۲ % | ۶۶,۷۴۹ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۹۵۵,۸۵۹ | ۱۸.۵۱ % | ۴,۰۳۰,۷۰۷ | ۷۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۵۸۷ | ۲.۱۶ % | ۶۶,۷۴۵ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۹۵۵,۸۵۹ | ۱۸.۵۱ % | ۴,۰۳۰,۷۰۷ | ۷۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۵۸۷ | ۲.۱۶ % | ۶۶,۷۴۱ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۹۵۵,۸۵۹ | ۱۸.۵۱ % | ۴,۰۳۰,۷۰۷ | ۷۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۴۸۷ | ۲.۱۶ % | ۶۶,۷۳۶ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۹۲۹,۱۰۵ | ۱۸.۳۲ % | ۳,۹۶۵,۱۶۶ | ۷۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۶۱۴ | ۲.۲ % | ۶۴,۳۴۴ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۹۲۲,۷۷۲ | ۱۸.۲۵ % | ۳,۹۵۶,۰۲۳ | ۷۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۰۴۷ | ۲.۲۴ % | ۶۴,۳۴۰ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۹۴۴,۱۲۲ | ۱۸.۴۲ % | ۳,۹۹۶,۹۲۰ | ۷۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۹۵۲ | ۲.۳۴ % | ۶۴,۳۳۶ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |