صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱,۰۰۳,۷۰۲	۲۰.۲۱ %	۳,۸۰۷,۰۵۷	۷۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۸۵۱	۱.۹۷ %	۵۸,۶۲۵	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۹۸۷,۰۴۲	۱۹.۹۵ %	۳,۷۹۵,۶۹۰	۷۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۲۶۱	۲.۱۷ %	۵۸,۶۲۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۹۳۹,۵۲۵	۱۸.۹ %	۳,۸۶۰,۰۲۱	۷۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۵۰۳	۲.۲۶ %	۵۸,۶۲۰	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۹۵۶,۳۲۷	۱۸.۸۹ %	۳,۹۳۲,۸۳۴	۷۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۷۲۴	۲.۲۹ %	۵۸,۶۱۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۹۵۶,۳۲۷	۱۸.۸۹ %	۳,۹۳۲,۸۳۴	۷۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۷۲۴	۲.۲۹ %	۵۸,۶۱۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۹۵۶,۳۲۷	۱۸.۸۵ %	۳,۹۴۲,۰۹۹	۷۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۷۲۴	۲.۲۸ %	۵۸,۶۱۳	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۹۵۶,۳۲۷	۱۸.۸۵ %	۳,۹۴۲,۰۹۹	۷۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۷۰۴	۲.۲۸ %	۵۸,۶۱۱	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۹۷۲,۷۳۳	۱۸.۸۹ %	۴,۰۰۲,۹۷۵	۷۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۲۶۵	۲.۲ %	۶۱,۰۳۴	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۹۷۲,۷۳۳	۱۸.۸۹ %	۴,۰۰۲,۹۷۵	۷۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۲۶۵	۲.۲ %	۶۱,۰۳۰	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۹۶۰,۲۰۷	۱۸.۷۲ %	۳,۹۹۵,۴۲۴	۷۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۲۶۵	۲.۲۱ %	۶۱,۰۲۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...570 »