صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱۱	۱۳۹۵/۰۷/۱۲	۲۱,۷۸۵	۲۳.۷۷ %	۴۳,۸۶۳	۴۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۱۰	۱۹.۵۴ %	۱۴	۰.۰۲ %	۵۸۱	۰.۶۳ %	۷,۴۸۸	۸.۱۷ %	۰	۰ %
۳۴۱۲	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	۲۱,۷۳۹	۲۳.۹۳ %	۴۳,۱۳۷	۴۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۹۴	۱۹.۷ %	۱۴	۰.۰۲ %	۵۸۱	۰.۶۴ %	۷,۴۸۵	۸.۲۴ %	۰	۰ %
۳۴۱۳	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	۲۱,۷۴۱	۲۳.۷۵ %	۴۴,۲۵۷	۴۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۱۵	۱۹.۵۷ %	۱۴	۰.۰۲ %	۱۴۲	۰.۱۶ %	۷,۴۸۱	۸.۱۷ %	۰	۰ %
۳۴۱۴	۱۳۹۵/۰۷/۰۹	۲۱,۷۹۳	۲۳.۷۱ %	۴۴,۵۹۶	۴۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۰۰	۱۹.۴۷ %	۱۴	۰.۰۲ %	۱۴۲	۰.۱۶ %	۷,۴۷۸	۸.۱۴ %	۰	۰ %
۳۴۱۵	۱۳۹۵/۰۷/۰۸	۲۱,۷۹۳	۲۳.۷۱ %	۴۴,۵۹۶	۴۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۹۰	۱۹.۴۷ %	۱۴	۰.۰۲ %	۱۴۲	۰.۱۶ %	۷,۴۷۴	۸.۱۳ %	۰	۰ %
۳۴۱۶	۱۳۹۵/۰۷/۰۷	۲۱,۷۹۳	۲۳.۷۱ %	۴۴,۵۹۶	۴۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۸۱	۱۹.۴۶ %	۱۴	۰.۰۲ %	۱۴۲	۰.۱۶ %	۷,۴۷۱	۸.۱۳ %	۰	۰ %
۳۴۱۷	۱۳۹۵/۰۷/۰۶	۲۱,۸۴۴	۲۴.۲۵ %	۴۲,۴۷۵	۴۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۴۶	۱۹.۸۱ %	۱۳	۰.۰۲ %	۳۵۳	۰.۳۹ %	۷,۵۴۲	۸.۳۷ %	۰	۰ %
۳۴۱۸	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	۲۱,۹۴۵	۲۴.۳۶ %	۴۲,۳۸۶	۴۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۷	۱۹.۸ %	۱۳	۰.۰۲ %	۳۵۳	۰.۳۹ %	۷,۵۳۹	۸.۳۷ %	۰	۰ %
۳۴۱۹	۱۳۹۵/۰۷/۰۴	۲۱,۸۷۵	۲۴.۰۱ %	۴۳,۴۳۸	۴۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۰۷	۱۹.۶۵ %	۱۳	۰.۰۱ %	۳۵۳	۰.۳۹ %	۷,۵۳۵	۸.۲۷ %	۰	۰ %
۳۴۲۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۳	۱۹,۸۲۶	۲۲.۰۶ %	۴۴,۱۹۱	۴۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۴۸	۱۹.۹۷ %	۱۳	۰.۰۱ %	۳۵۳	۰.۳۹ %	۷,۵۳۱	۸.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...338 339 340 341342343 344 345 346...570 »