صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۲۳	۲۱,۶۲۴	۲۴.۳۴ %	۴۱,۷۷۶	۴۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۱۸	۲۰.۱۷ %	۲۵	۰.۰۳ %	۲۹۶	۰.۳۳ %	۷,۲۰۰	۸.۱۱ %	۰	۰ %
۳۴۳۲	۱۳۹۵/۰۶/۲۲	۲۱,۶۳۹	۲۴.۱۷ %	۴۲,۴۱۹	۴۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۶۳	۲۰.۰۶ %	۲۵	۰.۰۳ %	۲۹۶	۰.۳۳ %	۷,۱۹۷	۸.۰۴ %	۰	۰ %
۳۴۳۳	۱۳۹۵/۰۶/۲۱	۲۱,۶۳۹	۲۴.۱۷ %	۴۲,۴۱۹	۴۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۵۴	۲۰.۰۵ %	۲۴	۰.۰۳ %	۲۹۶	۰.۳۳ %	۷,۱۹۳	۸.۰۴ %	۰	۰ %
۳۴۳۴	۱۳۹۵/۰۶/۲۰	۲۱,۶۴۶	۲۳.۹۹ %	۴۲,۳۸۳	۴۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۳۵	۱۹.۹۸ %	۲۴	۰.۰۳ %	۹۶۵	۱.۰۷ %	۷,۱۹۰	۷.۹۷ %	۰	۰ %
۳۴۳۵	۱۳۹۵/۰۶/۱۹	۲۲,۰۲۴	۲۴.۳۴ %	۴۲,۲۹۳	۴۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۰۸	۱۹.۹ %	۲۵	۰.۰۳ %	۹۶۵	۱.۰۷ %	۷,۱۸۶	۷.۹۴ %	۰	۰ %
۳۴۳۶	۱۳۹۵/۰۶/۱۸	۲۲,۰۲۴	۲۴.۳۴ %	۴۲,۲۹۳	۴۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۹۹	۱۹.۸۹ %	۲۴	۰.۰۳ %	۹۶۵	۱.۰۷ %	۷,۱۸۳	۷.۹۴ %	۰	۰ %
۳۴۳۷	۱۳۹۵/۰۶/۱۷	۲۲,۰۲۴	۲۴.۳۴ %	۴۲,۲۹۳	۴۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۷۸	۲۰.۴۲ %	۲۴	۰.۰۳ %	۴۸۱	۰.۵۳ %	۷,۱۷۹	۷.۹۴ %	۰	۰ %
۳۴۳۸	۱۳۹۵/۰۶/۱۶	۲۲,۱۴۷	۲۴.۱۷ %	۴۳,۲۴۸	۴۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۳۷	۲۰.۱۲ %	۲۴	۰.۰۳ %	۶۰۸	۰.۶۶ %	۷,۱۷۶	۷.۸۳ %	۰	۰ %
۳۴۳۹	۱۳۹۵/۰۶/۱۵	۲۰,۵۰۳	۲۲.۲۶ %	۴۵,۰۶۷	۴۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۱۱	۱۹.۹۹ %	۲۴	۰.۰۳ %	۹۴۰	۱.۰۲ %	۷,۱۷۳	۷.۷۹ %	۰	۰ %
۳۴۴۰	۱۳۹۵/۰۶/۱۴	۲۰,۵۱۵	۲۲.۲۵ %	۴۵,۱۷۹	۴۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۹۱	۱۹.۹۴ %	۲۴	۰.۰۳ %	۹۴۰	۱.۰۲ %	۷,۱۶۹	۷.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...340 341 342 343344345 346 347 348...570 »