صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۴۱	۱۳۹۵/۰۶/۱۳	۲۰,۵۲۹	۲۲.۲۵ %	۴۵,۱۷۵	۴۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۲۶	۱۹.۹۷ %	۲۴	۰.۰۳ %	۹۴۰	۱.۰۲ %	۷,۱۶۵	۷.۷۷ %	۰	۰ %
۳۴۴۲	۱۳۹۵/۰۶/۱۲	۲۰,۶۷۸	۲۲.۳۷ %	۴۵,۲۶۴	۴۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۵۱	۱۹.۸۶ %	۲۴	۰.۰۳ %	۹۴۰	۱.۰۲ %	۷,۱۶۲	۷.۷۵ %	۰	۰ %
۳۴۴۳	۱۳۹۵/۰۶/۱۱	۲۰,۶۷۸	۲۲.۳۸ %	۴۵,۲۶۴	۴۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۴۱	۱۹.۸۵ %	۲۳	۰.۰۳ %	۹۴۰	۱.۰۲ %	۷,۱۵۸	۷.۷۵ %	۰	۰ %
۳۴۴۴	۱۳۹۵/۰۶/۱۰	۲۰,۶۷۸	۲۲.۳۸ %	۴۵,۲۶۴	۴۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۳۱	۱۹.۸۴ %	۲۳	۰.۰۳ %	۹۴۰	۱.۰۲ %	۷,۱۵۵	۷.۷۴ %	۰	۰ %
۳۴۴۵	۱۳۹۵/۰۶/۰۹	۲۰,۸۹۹	۲۲.۱۲ %	۴۶,۵۳۷	۴۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۱	۱۹.۹۷ %	۴۵	۰.۰۵ %	۹۸۹	۱.۰۵ %	۷,۱۵۱	۷.۵۷ %	۰	۰ %
۳۴۴۶	۱۳۹۵/۰۶/۰۸	۲۱,۲۶۲	۲۲.۶۸ %	۴۵,۵۷۲	۴۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۴۴	۱۹.۹۹ %	۴۵	۰.۰۵ %	۹۸۹	۱.۰۶ %	۷,۱۴۸	۷.۶۲ %	۰	۰ %
۳۴۴۷	۱۳۹۵/۰۶/۰۷	۲۱,۴۲۱	۲۲.۸ %	۴۵,۳۶۲	۴۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۱۴	۲۰.۰۳ %	۴۴	۰.۰۵ %	۱,۱۶۴	۱.۲۴ %	۷,۱۴۴	۷.۶ %	۰	۰ %
۳۴۴۸	۱۳۹۵/۰۶/۰۶	۲۱,۴۱۱	۲۲.۴۶ %	۴۶,۸۰۱	۴۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۵۹	۱۹.۶۸ %	۴۳	۰.۰۵ %	۱,۱۶۴	۱.۲۲ %	۷,۱۴۱	۷.۴۹ %	۰	۰ %
۳۴۴۹	۱۳۹۵/۰۶/۰۵	۲۱,۶۳۰	۲۲.۶۴ %	۴۶,۷۵۳	۴۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۹۶	۱۹.۶۸ %	۴۵	۰.۰۵ %	۱,۱۶۴	۱.۲۲ %	۷,۱۳۷	۷.۴۷ %	۰	۰ %
۳۴۵۰	۱۳۹۵/۰۶/۰۴	۲۱,۶۳۰	۲۲.۶۵ %	۴۶,۷۵۳	۴۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۸۶	۱۹.۶۷ %	۴۴	۰.۰۵ %	۱,۱۶۴	۱.۲۲ %	۷,۱۳۳	۷.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...341 342 343 344345346 347 348 349...570 »