صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۸۱	۱۳۹۵/۰۵/۰۴	۲۲,۱۵۱	۲۳.۱۷ %	۴۵,۸۴۲	۴۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۲۶	۱۹.۱۷ %	۴۱	۰.۰۴ %	۲,۱۷۷	۲.۲۸ %	۷,۰۸۳	۷.۴۱ %	۰	۰ %
۳۴۸۲	۱۳۹۵/۰۵/۰۳	۲۲,۰۵۵	۲۴.۰۵ %	۴۲,۰۱۳	۴۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۵۶	۲۰.۰۱ %	۳۸	۰.۰۴ %	۲,۱۷۷	۲.۳۷ %	۷,۰۷۹	۷.۷۲ %	۰	۰ %
۳۴۸۳	۱۳۹۵/۰۵/۰۲	۲۰,۲۶۸	۲۲.۶۵ %	۴۰,۰۰۴	۴۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۹۸	۲۰.۴۵ %	۳۸	۰.۰۴ %	۲,۱۷۷	۲.۴۳ %	۸,۷۰۰	۹.۷۲ %	۰	۰ %
۳۴۸۴	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	۲۰,۱۵۳	۲۲.۳۹ %	۴۰,۸۵۸	۴۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۱۷	۲۰.۳۶ %	۴۰	۰.۰۵ %	۲,۱۷۷	۲.۴۲ %	۸,۴۴۳	۹.۳۸ %	۰	۰ %
۳۴۸۵	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۲۰,۱۵۳	۲۲.۴ %	۴۰,۸۵۸	۴۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۰۸	۲۰.۳۵ %	۴۰	۰.۰۴ %	۲,۱۵۰	۲.۳۹ %	۸,۴۶۶	۹.۴۱ %	۰	۰ %
۳۴۸۶	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۲۰,۱۵۴	۲۲.۳۷ %	۴۱,۹۲۹	۴۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۹۹	۲۰.۳۱ %	۳۹	۰.۰۴ %	۲,۱۵۰	۲.۳۹ %	۷,۵۳۵	۸.۳۶ %	۰	۰ %
۳۴۸۷	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۲۰,۰۴۹	۲۲.۱۲ %	۴۲,۳۵۳	۴۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۴۲	۲۰.۱۳ %	۳۶	۰.۰۴ %	۲,۴۱۵	۲.۶۷ %	۷,۵۳۲	۸.۳۱ %	۰	۰ %
۳۴۸۸	۱۳۹۵/۰۴/۲۸	۱۹,۹۷۱	۲۲.۱۲ %	۴۱,۹۵۵	۴۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۳	۲۰.۳۵ %	۳۶	۰.۰۴ %	۲,۴۱۵	۲.۶۸ %	۷,۵۲۹	۸.۳۴ %	۰	۰ %
۳۴۸۹	۱۳۹۵/۰۴/۲۷	۱۹,۹۶۵	۲۲.۱ %	۴۲,۴۱۸	۴۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۴۱	۲۰.۳ %	۳۷	۰.۰۴ %	۲,۴۱۵	۲.۶۷ %	۷,۱۵۷	۷.۹۲ %	۰	۰ %
۳۴۹۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۶	۱۹,۸۵۰	۲۲.۰۱ %	۴۲,۴۵۰	۴۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۸۲	۲۰.۲۷ %	۳۴	۰.۰۴ %	۲,۴۱۵	۲.۶۸ %	۷,۱۵۴	۷.۹۳ %	۰	۰ %
«1 2...345 346 347 348349350 351 352 353...570 »