صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۷	۳۰,۸۶۵	۳۴.۳۵ %	۳۹,۶۳۰	۴۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۱	۱۵.۷۷ %	۴	۰.۰۱ %	۵۶۴	۰.۶۳ %	۴,۶۰۷	۵.۱۳ %	۰	۰ %
۳۶۱۲	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۳۰,۸۶۵	۳۴.۳۶ %	۳۹,۶۳۰	۴۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۶	۱۶ %	۴	۰ %	۳۴۹	۰.۳۹ %	۴,۶۰۵	۵.۱۳ %	۰	۰ %
۳۶۱۳	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۳۰,۸۵۳	۳۴.۴۷ %	۳۹,۳۴۹	۴۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۴۱	۱۶.۰۲ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۳۹ %	۴,۶۰۴	۵.۱۴ %	۰	۰ %
۳۶۱۴	۱۳۹۴/۱۲/۲۴	۳۲,۰۵۵	۳۵.۶۶ %	۳۹,۳۵۱	۴۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۰	۱۵.۹۴ %	۰	۰ %	۴۵۹	۰.۵۱ %	۳,۷۰۶	۴.۱۲ %	۰	۰ %
۳۶۱۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۳	۳۱,۸۱۷	۳۵.۷۴ %	۳۸,۷۱۰	۴۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۹	۱۶.۱۱ %	۳۹	۰.۰۴ %	۴۱۹	۰.۴۷ %	۳,۷۰۵	۴.۱۶ %	۰	۰ %
۳۶۱۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۲	۳۱,۸۱۷	۳۵.۷۴ %	۳۸,۷۱۰	۴۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۲	۱۶.۱ %	۳۹	۰.۰۴ %	۴۱۹	۰.۴۷ %	۳,۷۰۳	۴.۱۶ %	۰	۰ %
۳۶۱۷	۱۳۹۴/۱۲/۲۱	۳۲,۲۰۴	۳۵.۸۷ %	۳۹,۰۸۹	۴۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۴۵	۱۵.۹۸ %	۴۰	۰.۰۵ %	۴۰۳	۰.۴۵ %	۳,۷۰۲	۴.۱۲ %	۰	۰ %
۳۶۱۸	۱۳۹۴/۱۲/۲۰	۳۲,۲۰۴	۳۵.۸۷ %	۳۹,۰۸۹	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۸	۱۵.۹۷ %	۳۹	۰.۰۴ %	۴۰۳	۰.۴۵ %	۳,۷۰۱	۴.۱۲ %	۰	۰ %
۳۶۱۹	۱۳۹۴/۱۲/۱۹	۳۲,۲۰۴	۳۵.۸۸ %	۳۹,۰۸۹	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۰	۱۵.۹۶ %	۳۹	۰.۰۴ %	۴۰۳	۰.۴۵ %	۳,۶۹۹	۴.۱۲ %	۰	۰ %
۳۶۲۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۸	۳۲,۱۹۵	۳۶.۲۴ %	۳۸,۲۰۷	۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۱۰	۱۶.۲۲ %	۳۶	۰.۰۴ %	۲۹۴	۰.۳۳ %	۳,۶۹۸	۴.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...358 359 360 361362363 364 365 366...570 »