صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۴۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ | ۳۲,۵۰۸ | ۳۸.۴۵ % | ۳۳,۵۸۵ | ۳۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۱۶ | ۱۷.۰۵ % | ۲۶ | ۰.۰۳ % | ۳۳۹ | ۰.۴ % | ۳,۶۶۴ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ | ۳۳,۵۷۲ | ۳۹.۹۱ % | ۳۲,۰۵۸ | ۳۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۵۴ | ۱۷.۱۸ % | ۲۶ | ۰.۰۳ % | ۳۴۰ | ۰.۴۱ % | ۳,۶۶۳ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ | ۳۳,۲۲۴ | ۳۹.۹۱ % | ۳۱,۵۵۷ | ۳۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۴۶ | ۱۷.۳۵ % | ۲۶ | ۰.۰۳ % | ۳۴۰ | ۰.۴۱ % | ۳,۶۶۱ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ | ۳۳,۱۲۴ | ۳۹.۷۸ % | ۳۱,۶۶۸ | ۳۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۴۳ | ۱۷.۳۵ % | ۲۵ | ۰.۰۳ % | ۳۴۰ | ۰.۴۱ % | ۳,۶۶۰ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۳ | ۳۳,۶۷۴ | ۳۹.۷۷ % | ۳۲,۵۴۲ | ۳۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۲۵ | ۱۷.۰۴ % | ۲۵ | ۰.۰۳ % | ۳۴۰ | ۰.۴ % | ۳,۶۵۹ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۲ | ۳۳,۶۷۴ | ۳۹.۷۸ % | ۳۲,۵۴۲ | ۳۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۱۷ | ۱۷.۰۳ % | ۲۴ | ۰.۰۳ % | ۳۴۰ | ۰.۴ % | ۳,۶۵۷ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ | ۳۳,۶۷۴ | ۳۹.۷۸ % | ۳۲,۵۴۲ | ۳۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۱۰ | ۱۷.۰۲ % | ۲۴ | ۰.۰۳ % | ۳۴۰ | ۰.۴ % | ۳,۶۵۶ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ | ۳۴,۰۹۰ | ۴۰.۱۲ % | ۳۲,۴۹۴ | ۳۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۷۲ | ۱۶.۹۲ % | ۲۵ | ۰.۰۳ % | ۳۲۶ | ۰.۳۸ % | ۳,۶۵۵ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ | ۳۲,۸۸۳ | ۳۹.۸ % | ۳۱,۵۰۹ | ۳۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۲۵ | ۱۷.۴۶ % | ۲۳ | ۰.۰۳ % | ۱۲۶ | ۰.۱۵ % | ۳,۶۵۴ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ | ۲۹,۶۵۵ | ۳۷.۸۴ % | ۳۰,۴۹۱ | ۳۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۲۲ | ۱۸.۴ % | ۲۲ | ۰.۰۳ % | ۱۲۶ | ۰.۱۶ % | ۳,۶۵۲ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % |