صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۰۷	۳۲,۵۸۲	۳۸.۶ %	۳۳,۴۳۹	۳۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۵۸	۱۷.۲۵ %	۳۳	۰.۰۴ %	۱۰۲	۰.۱۲ %	۳,۷۰۴	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۳۶۳۲	۱۳۹۴/۱۲/۰۶	۳۲,۵۸۲	۳۸.۶ %	۳۳,۴۳۹	۳۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۵۰	۱۷.۲۴ %	۳۲	۰.۰۴ %	۱۰۲	۰.۱۲ %	۳,۷۰۳	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۳۶۳۳	۱۳۹۴/۱۲/۰۵	۳۲,۵۸۲	۳۸.۶ %	۳۳,۴۳۹	۳۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۴۳	۱۷.۲۳ %	۳۲	۰.۰۴ %	۱۰۲	۰.۱۲ %	۳,۷۰۱	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۳۶۳۴	۱۳۹۴/۱۲/۰۴	۳۲,۵۹۱	۳۸.۵۲ %	۳۳,۵۹۴	۳۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۳۷	۱۷.۱۸ %	۳۰	۰.۰۴ %	۱۹۶	۰.۲۳ %	۳,۶۶۸	۴.۳۴ %	۰	۰ %
۳۶۳۵	۱۳۹۴/۱۲/۰۳	۳۲,۲۴۵	۳۸.۰۳ %	۳۴,۱۱۷	۴۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۲۵	۱۷.۱۳ %	۲۹	۰.۰۴ %	۱۹۶	۰.۲۳ %	۳,۶۶۷	۴.۳۳ %	۰	۰ %
۳۶۳۶	۱۳۹۴/۱۲/۰۲	۳۱,۹۰۲	۳۸.۱۶ %	۳۳,۳۷۱	۳۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۹۹	۱۷.۳۴ %	۲۹	۰.۰۴ %	۱۳۶	۰.۱۶ %	۳,۶۶۵	۴.۳۸ %	۰	۰ %
۳۶۳۷	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۳۱,۸۸۵	۳۷.۷۸ %	۳۳,۹۸۷	۴۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۸۲	۱۷.۱۶ %	۲۸	۰.۰۳ %	۳۴۴	۰.۴۱ %	۳,۶۶۴	۴.۳۴ %	۰	۰ %
۳۶۳۸	۱۳۹۴/۱۱/۳۰	۳۱,۴۳۰	۳۷.۱۶ %	۳۴,۶۴۶	۴۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۷۴	۱۷.۱۱ %	۲۷	۰.۰۳ %	۳۳۹	۰.۴ %	۳,۶۶۸	۴.۳۴ %	۰	۰ %
۳۶۳۹	۱۳۹۴/۱۱/۲۹	۳۱,۴۳۰	۳۷.۱۶ %	۳۴,۶۴۶	۴۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۶۶	۱۷.۱ %	۲۷	۰.۰۳ %	۳۳۹	۰.۴ %	۳,۶۶۶	۴.۳۴ %	۰	۰ %
۳۶۴۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۳۱,۴۳۰	۳۷.۱۷ %	۳۴,۶۴۶	۴۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۵۹	۱۷.۱ %	۲۷	۰.۰۳ %	۳۳۹	۰.۴ %	۳,۶۶۵	۴.۳۳ %	۰	۰ %
«1 2...360 361 362 363364365 366 367 368...570 »