صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱۱ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۸ | ۳۱,۶۷۶ | ۴۰.۸۴ % | ۲۱,۸۹۲ | ۲۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۳۴ | ۱۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶ | ۰.۲۴ % | ۱۲,۸۷۳ | ۱۶.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۲ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۷ | ۳۱,۷۴۸ | ۴۰.۹۵ % | ۲۲,۲۵۲ | ۲۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۰۲ | ۱۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶ | ۰.۲۴ % | ۱۴,۵۳۴ | ۱۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۳ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۶ | ۳۱,۶۰۳ | ۴۱.۰۷ % | ۲۶,۰۰۵ | ۳۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۵۸ | ۱۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶ | ۰.۲۴ % | ۱۰,۳۸۸ | ۱۳.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۴ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۵ | ۳۱,۶۰۳ | ۴۱.۰۸ % | ۲۶,۰۰۵ | ۳۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۵۳ | ۱۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶ | ۰.۲۴ % | ۱۰,۳۸۶ | ۱۳.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۵ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۴ | ۳۱,۶۰۳ | ۴۱.۰۸ % | ۲۶,۰۰۵ | ۳۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۴۸ | ۱۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶ | ۰.۲۴ % | ۱۰,۳۸۴ | ۱۳.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۶ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۳ | ۳۲,۳۸۱ | ۴۱.۹۸ % | ۳۰,۱۱۹ | ۳۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۱۷ | ۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱ | ۰.۱۶ % | ۸,۲۰۲ | ۱۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۷ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۲ | ۳۵,۶۴۰ | ۴۵.۲۸ % | ۳۲,۳۵۷ | ۴۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۵ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱ | ۰.۱۵ % | ۷,۱۵۹ | ۹.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۸ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۱ | ۳۵,۷۲۴ | ۴۴.۸۹ % | ۳۳,۱۴۰ | ۴۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۰ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱ | ۰.۱۵ % | ۷,۱۵۷ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۹ | ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ | ۳۵,۹۶۸ | ۴۴.۷۸ % | ۳۳,۲۹۱ | ۴۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۵ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵ | ۰.۵۸ % | ۷,۱۷۲ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۰ | ۱۳۹۴/۰۵/۳۰ | ۳۵,۷۷۵ | ۴۴.۴۷ % | ۳۳,۶۲۴ | ۴۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۱ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴ | ۰.۵۸ % | ۷,۱۷۱ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % |