صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۷۱	۱۳۹۴/۰۷/۱۷	۲۸,۳۸۰	۳۹.۸۱ %	۱۴,۱۳۱	۱۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۹۳	۳۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۲۸ %	۶,۶۸۶	۹.۳۸ %	۰	۰ %
۳۷۷۲	۱۳۹۴/۰۷/۱۶	۲۸,۳۸۰	۳۹.۸۲ %	۱۴,۱۳۱	۱۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۸۱	۳۰.۷ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۲۸ %	۶,۶۸۴	۹.۳۸ %	۰	۰ %
۳۷۷۳	۱۳۹۴/۰۷/۱۵	۲۸,۳۸۰	۳۹.۸۳ %	۱۴,۱۳۱	۱۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۶۹	۳۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۲۸ %	۶,۶۸۲	۹.۳۸ %	۰	۰ %
۳۷۷۴	۱۳۹۴/۰۷/۱۴	۲۸,۳۲۱	۳۹.۸۳ %	۱۴,۰۵۳	۱۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۵۶	۳۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۲۸ %	۶,۶۸۰	۹.۳۹ %	۰	۰ %
۳۷۷۵	۱۳۹۴/۰۷/۱۳	۲۸,۳۰۳	۳۹.۷۷ %	۱۴,۱۵۴	۱۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۴۰	۳۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۲۸ %	۶,۶۷۸	۹.۳۸ %	۰	۰ %
۳۷۷۶	۱۳۹۴/۰۷/۱۲	۲۸,۲۶۲	۳۹.۸ %	۱۴,۰۵۱	۱۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۱۷	۳۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۲۸ %	۶,۶۷۶	۹.۴ %	۰	۰ %
۳۷۷۷	۱۳۹۴/۰۷/۱۱	۲۸,۱۳۰	۳۹.۷۹ %	۱۳,۸۸۹	۱۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۱۱	۳۰.۸۵ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۲۸ %	۶,۶۷۴	۹.۴۴ %	۰	۰ %
۳۷۷۸	۱۳۹۴/۰۷/۱۰	۲۸,۳۳۸	۳۹.۹ %	۱۴,۰۱۸	۱۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۹۴	۳۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۲۸ %	۶,۶۷۲	۹.۴ %	۰	۰ %
۳۷۷۹	۱۳۹۴/۰۷/۰۹	۲۸,۳۳۸	۳۹.۹۱ %	۱۴,۰۱۸	۱۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۸۳	۳۰.۶۸ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۲۸ %	۶,۶۷۰	۹.۳۹ %	۰	۰ %
۳۷۸۰	۱۳۹۴/۰۷/۰۸	۲۸,۳۳۸	۳۹.۹۲ %	۱۴,۰۱۸	۱۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۷۱	۳۰.۶۷ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۲۸ %	۶,۶۶۸	۹.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...374 375 376 377378379 380 381 382...570 »