صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۵۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ | ۳۸,۸۸۴ | ۴۴.۸۸ % | ۳۸,۱۲۲ | ۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۴ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸ | ۰.۳۴ % | ۸,۲۳۴ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۵۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۹ | ۳۸,۸۵۲ | ۴۴.۷۶ % | ۳۹,۹۲۳ | ۴۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۳ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸ | ۰.۳۴ % | ۶,۶۲۲ | ۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۵۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۸ | ۳۹,۲۷۷ | ۴۴.۷ % | ۴۰,۵۶۷ | ۴۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۳ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳ | ۰.۲ % | ۶,۷۴۵ | ۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۵۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۷ | ۳۹,۲۷۷ | ۴۴.۷ % | ۴۰,۵۶۷ | ۴۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۲ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳ | ۰.۲ % | ۶,۷۴۴ | ۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۵۵ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۶ | ۳۹,۲۷۷ | ۴۴.۷ % | ۴۰,۵۶۷ | ۴۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۱ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳ | ۰.۲ % | ۶,۷۴۲ | ۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۵۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۵ | ۳۹,۲۷۷ | ۴۴.۷ % | ۴۰,۵۶۷ | ۴۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۱ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳ | ۰.۲ % | ۶,۷۴۱ | ۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۵۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۴ | ۳۹,۲۷۷ | ۴۴.۷ % | ۴۰,۵۶۷ | ۴۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۰ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳ | ۰.۲ % | ۶,۷۳۹ | ۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۵۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ | ۴۰,۱۶۰ | ۴۴.۹۹ % | ۴۱,۱۲۶ | ۴۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۹ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳ | ۰.۱۹ % | ۶,۶۹۷ | ۷.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۵۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۲ | ۴۰,۴۶۴ | ۴۵.۴۵ % | ۴۰,۶۰۰ | ۴۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۸ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳ | ۰.۲ % | ۶,۶۹۶ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶۰ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۱ | ۳۹,۵۰۸ | ۴۵.۶ % | ۳۹,۱۵۹ | ۴۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۸ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳ | ۰.۲ % | ۶,۶۹۴ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % |