صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۷۱ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۷ | ۱۰۲,۶۵۷ | ۴۷.۴۷ % | ۱۰۵,۰۹۳ | ۴۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۵۸ | ۲.۸ % | ۲,۴۴۱ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۷۲ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۶ | ۱۰۲,۶۵۷ | ۴۷.۴۷ % | ۱۰۵,۰۹۳ | ۴۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۵۸ | ۲.۸ % | ۲,۴۳۹ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۷۳ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۵ | ۱۰۲,۶۵۷ | ۴۷.۴۷ % | ۱۰۵,۰۹۳ | ۴۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۵۸ | ۲.۸ % | ۲,۴۳۷ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۷۴ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۴ | ۹۹,۸۵۸ | ۴۸.۴۲ % | ۹۹,۰۹۳ | ۴۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۹ | ۲.۳۵ % | ۲,۴۳۶ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۷۵ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۳ | ۹۷,۵۵۶ | ۴۸.۰۴ % | ۹۸,۳۳۶ | ۴۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۲۴ | ۲.۳۳ % | ۲,۴۳۴ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۷۶ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۲ | ۹۷,۷۸۸ | ۴۷.۹۲ % | ۹۸,۹۴۰ | ۴۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۹۷ | ۲.۴ % | ۲,۴۳۳ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۷۷ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۱ | ۹۸,۳۸۶ | ۴۸.۳ % | ۹۸,۶۶۰ | ۴۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۱۳ | ۲.۰۷ % | ۲,۴۳۱ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۷۸ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۰ | ۱۰۰,۰۹۷ | ۴۸.۳ % | ۹۹,۸۰۷ | ۴۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۰۱ | ۲.۳۷ % | ۲,۴۳۰ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۷۹ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۹ | ۱۰۰,۰۹۷ | ۴۸.۳ % | ۹۹,۸۰۷ | ۴۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۰۱ | ۲.۳۷ % | ۲,۴۲۸ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۸۰ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۸ | ۱۰۰,۰۹۷ | ۴۸.۳ % | ۹۹,۸۰۷ | ۴۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۰۱ | ۲.۳۷ % | ۲,۴۲۷ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |