صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۳۱ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۷ | ۱۰۹,۲۲۸ | ۴۴.۲۹ % | ۱۲۳,۷۱۰ | ۵۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۳ | ۰.۸۷ % | ۲,۴۸۶ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۳۲ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۶ | ۱۰۹,۰۶۰ | ۴۴.۵۷ % | ۱۱۶,۵۱۸ | ۴۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۶ | ۱.۱۶ % | ۲,۴۸۵ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۳۳ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۵ | ۱۱۳,۴۹۲ | ۴۵.۳۴ % | ۱۱۵,۹۸۵ | ۴۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۹۳ | ۱.۹۱ % | ۲,۴۸۴ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۳۴ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۴ | ۱۰۱,۹۳۲ | ۴۵.۴۱ % | ۱۰۰,۷۷۲ | ۴۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۷۴ | ۱.۹۹ % | ۳,۶۰۹ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۳۵ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۳ | ۹۸,۸۰۹ | ۴۴.۷۹ % | ۸۴,۳۸۸ | ۳۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۷ | ۲.۲۷ % | ۱۸,۹۷۷ | ۸.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۳۶ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۲ | ۸۸,۴۷۹ | ۴۰.۶۳ % | ۸۲,۱۲۶ | ۳۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۴ | ۱.۴۹ % | ۳۸,۶۶۵ | ۱۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۳۷ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۱ | ۸۸,۴۷۹ | ۴۰.۶۳ % | ۸۲,۱۲۶ | ۳۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۴ | ۱.۴۹ % | ۳۸,۶۶۴ | ۱۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۳۸ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۰ | ۸۸,۴۷۹ | ۴۰.۶۳ % | ۸۲,۱۲۶ | ۳۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۴ | ۱.۴۹ % | ۳۸,۶۶۳ | ۱۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۳۹ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۹ | ۸۸,۲۸۴ | ۴۱.۱۲ % | ۶۹,۲۵۳ | ۳۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۸ | ۱.۹۸ % | ۵۲,۸۹۸ | ۲۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۴۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ | ۸۷,۹۹۴ | ۴۰.۰۹ % | ۵۷,۱۵۱ | ۲۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۹۱ | ۴.۴۶ % | ۶۴,۵۷۴ | ۲۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % |