صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۵۱ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۷ | ۱۰۷,۵۴۱ | ۴۴.۹۴ % | ۱۱۷,۴۷۲ | ۴۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۳۸ | ۴.۹۵ % | ۲,۴۴۷ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۵۲ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۶ | ۱۰۷,۵۴۱ | ۴۴.۹۴ % | ۱۱۷,۴۷۲ | ۴۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۳۸ | ۴.۹۵ % | ۲,۴۴۴ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۵۳ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۵ | ۱۰۸,۲۸۸ | ۴۵.۸۷ % | ۱۱۴,۳۶۶ | ۴۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۷۶ | ۴.۶۵ % | ۲,۴۴۱ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۵۴ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۴ | ۱۰۹,۳۷۲ | ۴۵.۲۴ % | ۱۱۲,۴۴۳ | ۴۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۰۲ | ۷.۲۴ % | ۲,۴۳۹ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۵۵ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۳ | ۱۰۶,۱۱۸ | ۴۵.۹ % | ۱۰۹,۹۷۹ | ۴۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۷۰ | ۵.۴۸ % | ۲,۴۳۶ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۵۶ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۲ | ۱۰۳,۷۷۰ | ۴۶.۸۴ % | ۱۰۷,۹۶۱ | ۴۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۶۴ | ۳.۳۲ % | ۲,۴۳۴ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۵۷ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۱ | ۱۰۳,۷۱۱ | ۴۷.۳۶ % | ۱۰۵,۹۲۶ | ۴۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۳۴ | ۳.۱۷ % | ۲,۴۳۲ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۵۸ | ۱۳۹۲/۰۸/۳۰ | ۱۰۳,۷۱۱ | ۴۷.۳۶ % | ۱۰۵,۹۲۶ | ۴۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۹۶ | ۳.۱۵ % | ۲,۴۶۹ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۵۹ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ | ۱۰۳,۷۱۱ | ۴۷.۳۶ % | ۱۰۵,۹۲۶ | ۴۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۹۶ | ۳.۱۵ % | ۲,۴۶۷ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۶۰ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۸ | ۱۰۷,۸۴۳ | ۴۷.۴۷ % | ۱۰۶,۲۴۴ | ۴۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۵ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۲۱ | ۴.۶۸ % | ۲,۴۶۵ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |