صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۲۱	۱۳۹۲/۰۶/۲۸	۹۱,۴۴۵	۶۰.۴۴ %	۵۴,۵۸۷	۳۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۱	۲.۲۷ %	۱,۸۳۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۴۵۲۲	۱۳۹۲/۰۶/۲۷	۹۱,۴۴۵	۶۰.۴۴ %	۵۴,۵۸۷	۳۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۱	۲.۲۷ %	۱,۸۳۴	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۴۵۲۳	۱۳۹۲/۰۶/۲۶	۸۹,۹۳۴	۶۰.۷۳ %	۵۳,۶۳۸	۳۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۲	۱.۸۱ %	۱,۸۳۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۴۵۲۴	۱۳۹۲/۰۶/۲۵	۸۸,۳۰۹	۶۰.۳۲ %	۵۳,۱۵۱	۳۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۸	۲.۱۲ %	۱,۸۳۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۴۵۲۵	۱۳۹۲/۰۶/۲۴	۸۸,۶۴۳	۶۰.۹۸ %	۵۲,۸۶۸	۳۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۱	۱.۴۲ %	۱,۷۸۹	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۴۵۲۶	۱۳۹۲/۰۶/۲۳	۸۹,۳۲۰	۶۰.۷ %	۵۲,۱۳۸	۳۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۰۵	۲.۶۵ %	۱,۷۸۸	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۴۵۲۷	۱۳۹۲/۰۶/۲۲	۹۰,۲۴۵	۶۱.۱ %	۵۱,۷۲۳	۳۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۳۸	۲.۶۷ %	۱,۷۸۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۴۵۲۸	۱۳۹۲/۰۶/۲۱	۹۰,۲۴۵	۶۱.۱ %	۵۱,۷۲۳	۳۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۳۸	۲.۶۷ %	۱,۷۸۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۴۵۲۹	۱۳۹۲/۰۶/۲۰	۹۰,۲۴۵	۶۱.۱ %	۵۱,۷۲۳	۳۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۳۸	۲.۶۷ %	۱,۷۸۳	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۴۵۳۰	۱۳۹۲/۰۶/۱۹	۸۷,۸۹۱	۶۱.۱ %	۵۰,۵۰۱	۳۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۰	۲.۵۵ %	۱,۷۸۲	۱.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...449 450 451 452453454 455 456 457...570 »