صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۳۱ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۸ | ۸۵,۲۷۰ | ۶۰.۵۸ % | ۴۷,۶۸۱ | ۳۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۲۱ | ۴.۲۸ % | ۱,۷۸۰ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۲ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۷ | ۸۵,۹۱۲ | ۶۰.۴۹ % | ۴۷,۳۵۴ | ۳۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۸۵ | ۴.۹۲ % | ۱,۷۷۸ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۳ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۶ | ۸۵,۴۶۰ | ۶۰.۰۶ % | ۴۷,۶۸۷ | ۳۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۶۸ | ۵.۱۸ % | ۱,۷۷۶ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۴ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۵ | ۸۶,۷۹۸ | ۶۰.۱۲ % | ۴۸,۷۷۸ | ۳۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۳۲ | ۴.۸۷ % | ۱,۷۷۵ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۵ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۴ | ۸۶,۷۹۸ | ۶۰.۱۲ % | ۴۸,۷۷۸ | ۳۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۳۲ | ۴.۸۷ % | ۱,۷۷۳ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۶ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۳ | ۸۶,۷۹۸ | ۶۰.۱۲ % | ۴۸,۷۷۸ | ۳۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۳۸ | ۴.۸۸ % | ۱,۷۷۱ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۷ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ | ۸۸,۷۹۵ | ۵۹.۷۳ % | ۴۹,۸۴۹ | ۳۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۳۴ | ۵.۵۴ % | ۱,۷۶۹ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۱ | ۸۹,۶۸۹ | ۵۹.۸۳ % | ۵۰,۲۶۷ | ۳۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۹۵ | ۵.۴۷ % | ۱,۷۶۶ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ | ۸۹,۶۸۹ | ۵۹.۸۳ % | ۵۰,۲۶۷ | ۳۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۹۵ | ۵.۴۷ % | ۱,۷۶۴ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴۰ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۹ | ۸۸,۱۵۰ | ۵۹.۵۲ % | ۴۹,۳۵۳ | ۳۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۲۵ | ۵.۹۶ % | ۱,۷۶۱ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |