صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۶۱ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۹ | ۶۸,۵۶۷ | ۵۵.۹۴ % | ۴۵,۸۹۲ | ۳۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۸۷ | ۵.۴۶ % | ۱,۴۳۶ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶۲ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۸ | ۶۸,۵۶۷ | ۵۵.۹۴ % | ۴۵,۸۹۲ | ۳۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۸۷ | ۵.۴۶ % | ۱,۴۳۴ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶۳ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۷ | ۶۸,۵۶۷ | ۵۵.۹۴ % | ۴۵,۸۹۲ | ۳۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۸۷ | ۵.۴۶ % | ۱,۴۳۲ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶۴ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۶ | ۶۸,۵۶۷ | ۵۵.۹۴ % | ۴۵,۸۹۲ | ۳۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۸۷ | ۵.۴۶ % | ۱,۴۳۱ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶۵ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۵ | ۶۱,۶۱۳ | ۵۲.۸۸ % | ۴۸,۹۴۷ | ۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۶ | ۳.۸۹ % | ۱,۴۲۹ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶۶ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۴ | ۵۸,۹۸۳ | ۴۷.۲۷ % | ۴۹,۱۱۴ | ۳۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۴۳ | ۱۲.۲۲ % | ۱,۴۲۸ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶۷ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۳ | ۵۸,۸۵۶ | ۴۹.۵۳ % | ۴۶,۶۳۴ | ۳۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۸۰ | ۹.۷۴ % | ۱,۷۶۶ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶۸ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۲ | ۵۷,۱۷۰ | ۴۲.۵۷ % | ۴۷,۵۱۶ | ۳۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۴۱ | ۲۰.۷۳ % | ۱,۷۶۳ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶۹ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۱ | ۵۳,۲۴۱ | ۴۱.۹۲ % | ۴۴,۸۰۶ | ۳۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۹۴ | ۲۱.۴۱ % | ۱,۷۵۷ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷۰ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۰ | ۵۳,۲۴۱ | ۴۱.۹۲ % | ۴۴,۸۰۶ | ۳۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۹۴ | ۲۱.۴۱ % | ۱,۷۵۱ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |