صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۲۱ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۱ | ۲۴,۲۷۲ | ۶۴.۹۹ % | ۸,۳۲۸ | ۲۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۲ | ۹.۷۳ % | ۱,۱۱۶ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲۲ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۰ | ۲۳,۹۱۲ | ۶۵.۵۸ % | ۷,۸۰۴ | ۲۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۱ | ۹.۹۶ % | ۱,۱۱۵ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲۳ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۹ | ۲۳,۴۹۹ | ۶۵.۳۱ % | ۷,۷۷۰ | ۲۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۴ | ۹.۹۹ % | ۱,۱۱۴ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲۴ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۸ | ۲۱,۴۰۹ | ۵۶.۶۶ % | ۱۱,۶۶۵ | ۳۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۹ | ۹.۵۳ % | ۱,۱۱۲ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲۵ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۷ | ۲۱,۴۴۰ | ۵۷.۰۳ % | ۱۱,۵۹۱ | ۳۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۳ | ۹.۱۸ % | ۱,۱۱۱ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲۶ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۶ | ۲۱,۴۴۰ | ۵۷.۰۳ % | ۱۱,۵۹۱ | ۳۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۳ | ۹.۱۸ % | ۱,۱۱۰ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲۷ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۵ | ۲۱,۴۴۰ | ۵۷.۰۳ % | ۱۱,۵۹۱ | ۳۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۳ | ۹.۱۹ % | ۱,۱۰۹ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲۸ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۴ | ۲۱,۴۴۰ | ۵۷.۰۳ % | ۱۱,۵۹۱ | ۳۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۳ | ۹.۱۹ % | ۱,۱۰۸ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲۹ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۳ | ۲۱,۴۴۰ | ۵۷.۰۳ % | ۱۱,۵۹۱ | ۳۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۳ | ۹.۱۹ % | ۱,۱۰۷ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۳۰ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۲ | ۲۰,۹۹۸ | ۶۰.۶۴ % | ۸,۵۷۹ | ۲۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۰ | ۹.۸۵ % | ۱,۶۴۰ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % |