صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۶۱	۱۳۹۲/۰۲/۱۲	۲۲,۰۴۶	۱۰۵.۹۲ %	۷۸۲	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۰	۳.۸۹ %	۲,۳۸۶	۱۱.۴۶ %	۰	۰ %
۴۶۶۲	۱۳۹۲/۰۲/۱۱	۲۲,۰۴۶	۱۰۵.۹۳ %	۷۸۲	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۰	۳.۸۹ %	۲,۳۸۵	۱۱.۴۶ %	۰	۰ %
۴۶۶۳	۱۳۹۲/۰۲/۱۰	۲۳,۱۰۶	۱۰۴.۶۳ %	۱,۲۴۹	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۰	۳.۴۴ %	۲,۳۸۵	۱۰.۸ %	۰	۰ %
۴۶۶۴	۱۳۹۲/۰۲/۰۹	۲۲,۰۰۱	۹۰.۵۴ %	۳,۱۳۸	۱۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۵	۳.۱۵ %	۲,۳۸۵	۹.۸۲ %	۰	۰ %
۴۶۶۵	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	۲۱,۹۹۷	۹۰.۵۳ %	۳,۱۰۰	۱۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۵	۳.۱۵ %	۲,۳۸۵	۹.۸۲ %	۰	۰ %
۴۶۶۶	۱۳۹۲/۰۲/۰۷	۲۱,۸۸۸	۹۳.۳۱ %	۲,۲۲۴	۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۵	۳.۲۶ %	۲,۳۸۵	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %
۴۶۶۷	۱۳۹۲/۰۲/۰۶	۲۱,۷۸۹	۹۲.۵۹ %	۲,۶۳۰	۱۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱	۱.۵۸ %	۲,۳۸۵	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %
۴۶۶۸	۱۳۹۲/۰۲/۰۵	۲۱,۷۸۹	۹۲.۵۹ %	۲,۶۳۰	۱۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱	۱.۵۸ %	۲,۳۸۵	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %
۴۶۶۹	۱۳۹۲/۰۲/۰۴	۲۱,۷۸۹	۹۲.۶ %	۲,۶۳۰	۱۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱	۱.۵۸ %	۲,۳۸۵	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %
۴۶۷۰	۱۳۹۲/۰۲/۰۳	۲۱,۰۵۰	۹۰.۳۵ %	۳,۰۶۶	۱۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱	۱.۵۹ %	۲,۳۸۵	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...463 464 465 466467468 469 470 471...570 »