صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۸۱ | ۱۳۹۲/۰۴/۳۰ | ۳۹,۲۲۶ | ۵۱.۱۳ % | ۲۸,۴۵۸ | ۳۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۷۳ | ۹.۷۴ % | ۱,۵۶۰ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۸۲ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۹ | ۳۸,۹۰۶ | ۵۲.۵۱ % | ۲۶,۷۴۸ | ۳۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۸۵ | ۹.۲۹ % | ۱,۵۵۸ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۸۳ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۸ | ۳۹,۰۴۵ | ۵۰.۳۷ % | ۲۵,۸۷۴ | ۳۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۴۱ | ۱۴.۲۴ % | ۱,۵۵۶ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۸۴ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۷ | ۳۹,۰۴۵ | ۵۰.۳۷ % | ۲۵,۸۷۴ | ۳۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۴۱ | ۱۴.۲۴ % | ۱,۵۵۴ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۸۵ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۶ | ۳۹,۰۴۵ | ۵۰.۳۷ % | ۲۵,۸۷۴ | ۳۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۴۱ | ۱۴.۲۵ % | ۱,۵۵۱ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۸۶ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۵ | ۳۷,۷۷۸ | ۵۵.۹۱ % | ۲۵,۱۷۵ | ۳۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۹۳ | ۴.۸۷ % | ۱,۳۱۹ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۸۷ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۴ | ۳۷,۴۳۰ | ۵۶.۲۲ % | ۲۵,۵۳۴ | ۳۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۲ | ۳.۴۴ % | ۱,۳۱۸ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۸۸ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۳ | ۳۷,۷۶۷ | ۵۶.۸۱ % | ۲۵,۴۳۲ | ۳۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۰ | ۲.۹۵ % | ۱,۳۱۷ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۸۹ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۲ | ۳۷,۵۰۰ | ۵۱.۷۷ % | ۲۶,۸۳۸ | ۳۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۸۴ | ۹.۳۷ % | ۱,۳۱۶ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۹۰ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۱ | ۳۷,۵۹۶ | ۵۳.۳۴ % | ۲۶,۹۹۵ | ۳۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۸۰ | ۶.۵ % | ۱,۳۱۵ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |