صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۸۱	۱۳۹۲/۰۱/۲۳	۱۸,۳۲۳	۱۰۱.۵۸ %	۳۲۹	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲	۲.۷۳ %	۲,۳۸۶	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %
۴۶۸۲	۱۳۹۲/۰۱/۲۲	۱۸,۳۲۳	۱۰۱.۵۸ %	۳۲۹	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲	۲.۷۳ %	۲,۳۸۵	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %
۴۶۸۳	۱۳۹۲/۰۱/۲۱	۱۸,۳۲۳	۱۰۱.۵۹ %	۳۲۹	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲	۲.۷۳ %	۲,۳۸۵	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %
۴۶۸۴	۱۳۹۲/۰۱/۲۰	۱۸,۰۳۰	۱۰۳.۳۳ %	۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲	۲.۸۲ %	۲,۴۰۷	۱۳.۸ %	۰	۰ %
۴۶۸۵	۱۳۹۲/۰۱/۱۹	۱۸,۰۲۲	۱۰۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۰	۲.۸۱ %	۲,۴۱۰	۱۳.۸۲ %	۰	۰ %
۴۶۸۶	۱۳۹۲/۰۱/۱۸	۱۸,۰۱۵	۱۰۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۰	۲.۸۱ %	۲,۴۱۰	۱۳.۸۲ %	۰	۰ %
۴۶۸۷	۱۳۹۲/۰۱/۱۷	۱۸,۰۱۷	۱۰۳.۳ %	۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۰	۲.۸۱ %	۲,۴۰۵	۱۳.۷۹ %	۰	۰ %
۴۶۸۸	۱۳۹۲/۰۱/۱۶	۱۸,۰۱۲	۱۰۳.۰۳ %	۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۲	۳.۰۴ %	۲,۴۰۵	۱۳.۷۶ %	۰	۰ %
۴۶۸۹	۱۳۹۲/۰۱/۱۵	۱۸,۰۱۲	۱۰۳.۰۴ %	۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۲	۳.۰۴ %	۲,۴۰۵	۱۳.۷۶ %	۰	۰ %
۴۶۹۰	۱۳۹۲/۰۱/۱۴	۱۸,۰۱۲	۱۰۳.۰۵ %	۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۲	۳.۰۵ %	۲,۴۰۴	۱۳.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...465 466 467 468469470 471 472 473...570 »