صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۲۱ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ | ۱۸,۰۳۱ | ۱۰۵.۸۷ % | ۸۲۳ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵ | ۱.۵۶ % | ۸۲۴ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۲۲ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ | ۱۷,۷۰۰ | ۹۴.۰۳ % | ۲,۶۵۶ | ۱۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲ | ۱.۷۲ % | ۸۲۴ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۲۳ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۱ | ۱۷,۳۳۶ | ۸۹.۴۴ % | ۳,۲۰۷ | ۱۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲ | ۱.۶۷ % | ۸۲۴ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۲۴ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۰ | ۱۷,۳۳۶ | ۸۹.۴۴ % | ۳,۲۰۷ | ۱۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲ | ۱.۶۷ % | ۸۲۴ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۲۵ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۹ | ۱۷,۳۳۶ | ۸۹.۴۴ % | ۳,۲۰۷ | ۱۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲ | ۱.۶۷ % | ۸۲۴ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۲۶ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۸ | ۱۷,۰۷۴ | ۸۸.۳ % | ۳,۲۳۳ | ۱۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲ | ۱.۶۷ % | ۷۷۱ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۲۷ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۷ | ۱۶,۴۱۳ | ۸۳.۸ % | ۳,۵۷۱ | ۱۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۱ | ۳.۷۸ % | ۷۷۱ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۲۸ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۶ | ۱۶,۷۲۷ | ۸۰.۶۵ % | ۴,۶۸۰ | ۲۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۱ | ۳.۵۷ % | ۷۷۱ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۲۹ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۵ | ۱۷,۱۷۳ | ۸۵.۶۶ % | ۴,۰۶۶ | ۲۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۱ | ۳.۷ % | ۷۷۱ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۳۰ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۴ | ۱۷,۵۹۸ | ۸۷.۷۸ % | ۴,۰۹۹ | ۲۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۱ | ۳.۷ % | ۷۷۰ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % |