صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۵۱	۱۳۹۱/۱۱/۱۳	۱۶,۷۵۷	۹۶.۹۵ %	۶۳۹	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۲	۴.۶۴ %	۴۴۵	۲.۵۸ %	۰	۰ %
۴۷۵۲	۱۳۹۱/۱۱/۱۲	۱۶,۷۵۷	۹۶.۹۵ %	۶۳۹	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۲	۴.۶۴ %	۴۴۵	۲.۵۸ %	۰	۰ %
۴۷۵۳	۱۳۹۱/۱۱/۱۱	۱۶,۷۵۷	۹۶.۹۵ %	۶۳۹	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۲	۴.۶۴ %	۴۴۵	۲.۵۸ %	۰	۰ %
۴۷۵۴	۱۳۹۱/۱۱/۱۰	۱۷,۰۵۷	۱۰۰.۴۲ %	۶۴۴	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۲.۹۶ %	۴۴۵	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۴۷۵۵	۱۳۹۱/۱۱/۰۹	۱۷,۰۵۷	۱۰۰.۴۳ %	۶۴۴	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۲.۹۶ %	۴۴۴	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۴۷۵۶	۱۳۹۱/۱۱/۰۸	۱۷,۳۳۹	۱۰۲.۰۹ %	۶۴۴	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۲.۹۶ %	۴۴۴	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۴۷۵۷	۱۳۹۱/۱۱/۰۷	۱۸,۰۱۳	۱۰۵.۷۵ %	۶۶۴	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴	۳.۰۲ %	۴۸۲	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۴۷۵۸	۱۳۹۱/۱۱/۰۶	۱۸,۰۶۲	۱۰۶.۰۴ %	۶۴۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴	۳.۰۲ %	۴۸۲	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۴۷۵۹	۱۳۹۱/۱۱/۰۵	۱۸,۰۶۲	۱۰۶.۰۴ %	۶۴۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴	۳.۰۲ %	۴۸۲	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۴۷۶۰	۱۳۹۱/۱۱/۰۴	۱۸,۰۶۲	۱۰۶.۰۴ %	۶۴۷	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۲.۹۹ %	۴۸۷	۲.۸۶ %	۰	۰ %
«1 2...472 473 474 475476477 478 479 480...570 »