صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۷۷۱,۸۴۱	۱۹.۰۱ %	۲,۹۷۶,۳۰۵	۷۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۴۷۹	۳.۳۴ %	۱۷۶,۵۰۳	۴.۳۵ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۷۷۵,۷۶۵	۱۹.۱۵ %	۲,۹۹۰,۷۱۹	۷۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۷۵۰	۳.۱ %	۱۵۹,۴۵۴	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۷۷۰,۳۳۶	۱۹.۱۷ %	۲,۹۸۰,۲۳۵	۷۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۸۶۱	۳.۱۳ %	۱۴۱,۰۱۴	۳.۵۱ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۷۸۳,۶۹۹	۱۹.۳۶ %	۳,۰۰۸,۰۲۲	۷۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۱۹۵	۲.۸۷ %	۱۴۰,۳۳۶	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۷۹۵,۰۴۸	۱۹.۵۹ %	۳,۰۰۷,۲۰۸	۷۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۱۰۶	۲.۲۴ %	۱۶۵,۳۵۸	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۷۹۵,۰۴۸	۱۹.۵۹ %	۳,۰۰۷,۲۰۸	۷۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۱۰۶	۲.۲۴ %	۱۶۵,۲۹۰	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۷۹۵,۰۴۸	۱۹.۵۹ %	۳,۰۰۷,۲۰۸	۷۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۱۰۶	۲.۲۴ %	۱۶۵,۲۲۲	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۷۹۵,۰۴۸	۱۹.۵۹ %	۳,۰۰۷,۲۰۸	۷۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۱۰۶	۲.۲۴ %	۱۶۵,۱۵۴	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۸۰۲,۲۲۳	۱۹.۷۷ %	۲,۹۹۹,۷۸۸	۷۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۴۶۵	۲.۲۳ %	۱۶۵,۰۸۷	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۸۰۲,۲۲۳	۱۹.۷۷ %	۲,۹۹۹,۷۸۸	۷۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۴۶۵	۲.۲۳ %	۱۶۵,۰۱۹	۴.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...570 »