صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۷۶۰,۴۷۸	۱۸.۱۹ %	۳,۰۶۹,۰۶۹	۷۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۵۴۶	۶.۳۳ %	۸۷,۳۵۹	۲.۰۹ %	۰	۰ %
۴۸۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۷۶۰,۴۷۸	۱۸.۱۹ %	۳,۰۶۹,۰۶۹	۷۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۵۴۶	۶.۳۳ %	۸۷,۳۲۶	۲.۰۹ %	۰	۰ %
۴۸۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۷۵۸,۵۶۲	۱۸.۰۷ %	۳,۰۶۲,۸۲۹	۷۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱,۹۶۱	۶.۷۲ %	۹۴,۰۵۳	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۴۸۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۷۵۴,۸۶۷	۱۷.۹۸ %	۳,۰۶۱,۷۵۶	۷۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۳۳۵	۶.۸۷ %	۹۴,۰۱۶	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۴۸۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۷۵۹,۳۴۶	۱۸.۱۱ %	۳,۰۵۰,۰۱۷	۷۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۵۹۰	۶.۸۸ %	۹۳,۹۷۹	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۴۸۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۷۶۳,۲۱۶	۱۸.۱۶ %	۳,۰۵۶,۲۰۴	۷۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۵۹۹	۶.۸۷ %	۹۳,۹۴۲	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۴۸۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۷۶۸,۵۴۲	۱۸.۲۴ %	۳,۰۶۳,۴۱۶	۷۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۵۹۹	۶.۸۵ %	۹۳,۹۰۰	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۴۸۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۷۶۸,۵۴۲	۱۸.۲۴ %	۳,۰۶۳,۴۱۶	۷۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۵۹۹	۶.۸۵ %	۹۳,۸۵۸	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۴۸۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۷۶۸,۵۴۲	۱۸.۲۴ %	۳,۰۶۳,۴۱۶	۷۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۵۹۹	۶.۸۵ %	۹۳,۸۱۶	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۴۹۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۷۷۳,۴۹۵	۱۸.۲۸ %	۳,۰۷۴,۵۹۸	۷۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹,۱۴۷	۶.۸۳ %	۹۳,۷۷۵	۲.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...570 »