صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۶۱	۱۳۹۰/۰۳/۱۲	۵,۲۱۲	۴۰.۱۲ %	۵,۵۱۵	۴۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۱	۷.۲۴ %	۵۹۵	۴.۵۸ %	۰	۰ %
۵۳۶۲	۱۳۹۰/۰۳/۱۱	۵,۲۱۲	۴۰.۱۲ %	۵,۵۱۵	۴۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۱	۷.۲۴ %	۵۹۵	۴.۵۸ %	۰	۰ %
۵۳۶۳	۱۳۹۰/۰۳/۱۰	۵,۰۱۲	۳۹.۹۴ %	۵,۳۴۰	۴۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۱	۷.۵ %	۵۷۹	۴.۶۲ %	۰	۰ %
۵۳۶۴	۱۳۹۰/۰۳/۰۹	۴,۸۹۸	۳۸.۸۲ %	۵,۳۱۰	۴۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۱	۷.۴۶ %	۵۷۹	۴.۵۹ %	۰	۰ %
۵۳۶۵	۱۳۹۰/۰۳/۰۸	۴,۸۷۳	۳۶.۴۶ %	۵,۸۰۰	۴۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۱	۷.۰۴ %	۵۷۹	۴.۳۴ %	۰	۰ %
۵۳۶۶	۱۳۹۰/۰۳/۰۷	۵,۰۱۳	۳۷.۵ %	۵,۹۵۵	۴۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۱	۷.۰۴ %	۵۸۰	۴.۳۴ %	۰	۰ %
۵۳۶۷	۱۳۹۰/۰۳/۰۶	۵,۱۱۱	۳۸.۱۶ %	۶,۰۷۷	۴۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۱	۷.۰۳ %	۵۸۰	۴.۳۳ %	۰	۰ %
۵۳۶۸	۱۳۹۰/۰۳/۰۵	۵,۱۱۱	۳۸.۱۶ %	۶,۰۷۷	۴۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۱	۷.۰۳ %	۵۸۰	۴.۳۳ %	۰	۰ %
۵۳۶۹	۱۳۹۰/۰۳/۰۴	۵,۱۱۱	۳۸.۱۶ %	۶,۰۷۷	۴۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۱	۷.۰۳ %	۵۸۰	۴.۳۳ %	۰	۰ %
۵۳۷۰	۱۳۹۰/۰۳/۰۳	۵,۲۵۲	۳۹.۲۲ %	۶,۲۸۰	۴۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۱	۷.۰۳ %	۵۸۰	۴.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...533 534 535 536537538 539 540 541...570 »