صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۷۱	۱۳۹۰/۰۳/۰۲	۵,۲۶۴	۳۹.۳۱ %	۶,۳۴۳	۴۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۱	۷.۰۳ %	۵۸۰	۴.۳۴ %	۰	۰ %
۵۳۷۲	۱۳۹۰/۰۳/۰۱	۵,۲۷۰	۳۹.۳۵ %	۶,۳۷۵	۴۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۱	۷.۰۳ %	۵۸۰	۴.۳۴ %	۰	۰ %
۵۳۷۳	۱۳۹۰/۰۲/۳۱	۵,۳۱۷	۴۱.۲۴ %	۶,۴۶۸	۵۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۲	۳.۴۳ %	۵۸۱	۴.۵۱ %	۰	۰ %
۵۳۷۴	۱۳۹۰/۰۲/۳۰	۵,۳۲۷	۳۹.۱ %	۶,۷۴۱	۴۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۰	۶.۶۱ %	۵۸۴	۴.۲۹ %	۰	۰ %
۵۳۷۵	۱۳۹۰/۰۲/۲۹	۵,۳۲۷	۳۹.۱ %	۶,۷۴۱	۴۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۰	۶.۶۱ %	۵۸۵	۴.۲۹ %	۰	۰ %
۵۳۷۶	۱۳۹۰/۰۲/۲۸	۵,۳۲۷	۳۹.۱ %	۶,۷۴۱	۴۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۰	۶.۶۱ %	۵۸۵	۴.۲۹ %	۰	۰ %
۵۳۷۷	۱۳۹۰/۰۲/۲۷	۵,۲۰۶	۳۷.۷۹ %	۶,۷۱۵	۴۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۳	۷.۶۵ %	۵۸۵	۴.۲۵ %	۰	۰ %
۵۳۷۸	۱۳۹۰/۰۲/۲۶	۵,۱۸۱	۳۸.۲۶ %	۶,۶۴۷	۴۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۳	۷.۷۸ %	۵۸۵	۴.۳۲ %	۰	۰ %
۵۳۷۹	۱۳۹۰/۰۲/۲۵	۵,۰۴۰	۳۷.۷ %	۶,۷۷۶	۵۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳	۷.۷۳ %	۵۸۵	۴.۳۸ %	۰	۰ %
۵۳۸۰	۱۳۹۰/۰۲/۲۴	۵,۰۳۲	۳۷.۸۶ %	۶,۶۸۰	۵۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳	۷.۷۸ %	۵۸۵	۴.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...534 535 536 537538539 540 541 542...570 »