صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۹۱	۱۳۹۰/۰۲/۱۳	۴,۸۹۲	۴۰.۴۶ %	۵,۵۳۷	۴۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰	۸.۶۱ %	۵۱۰	۴.۲۲ %	۰	۰ %
۵۳۹۲	۱۳۹۰/۰۲/۱۲	۵,۲۵۱	۴۱.۷۱ %	۵,۶۲۳	۴۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰	۸.۲۷ %	۵۰۱	۳.۹۸ %	۰	۰ %
۵۳۹۳	۱۳۹۰/۰۲/۱۱	۵,۳۶۹	۴۲.۷۹ %	۵,۴۷۲	۴۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰	۸.۲۹ %	۵۰۱	۴ %	۰	۰ %
۵۳۹۴	۱۳۹۰/۰۲/۱۰	۵,۴۷۴	۴۶.۶۸ %	۵,۵۳۸	۴۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲	۴.۲ %	۳۲۱	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۵۳۹۵	۱۳۹۰/۰۲/۰۹	۵,۵۲۴	۴۵.۷۴ %	۶,۱۰۷	۵۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲	۴.۰۷ %	۳۲۱	۲.۶۶ %	۰	۰ %
۵۳۹۶	۱۳۹۰/۰۲/۰۸	۵,۵۲۴	۴۵.۷۴ %	۶,۱۰۷	۵۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲	۴.۰۷ %	۳۲۲	۲.۶۷ %	۰	۰ %
۵۳۹۷	۱۳۹۰/۰۲/۰۷	۵,۵۲۴	۴۵.۷۴ %	۶,۱۰۷	۵۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲	۴.۰۷ %	۳۲۲	۲.۶۷ %	۰	۰ %
۵۳۹۸	۱۳۹۰/۰۲/۰۶	۵,۶۲۳	۴۸.۰۳ %	۵,۸۸۰	۵۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲	۴.۲۱ %	۳۲۲	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۵۳۹۹	۱۳۹۰/۰۲/۰۵	۶,۶۷۶	۵۲.۸۷ %	۶,۳۷۷	۵۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۲	۱.۹۲ %	۳۲۲	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۵۴۰۰	۱۳۹۰/۰۲/۰۴	۶,۹۳۳	۵۵.۴۸ %	۶,۲۷۸	۵۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۲	۱.۹۴ %	۲۲۲	۱.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...536 537 538 539540541 542 543 544...570 »