صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۴۴۱	۱۳۸۹/۱۲/۲۳	۳,۵۷۷	۳۷.۱۲ %	۳,۵۲۴	۳۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱	۱۰.۳۹ %	۸۶۴	۸.۹۸ %	۱,۰۲۲	۱۰.۶۱ %	۰	۰ %
۵۴۴۲	۱۳۸۹/۱۲/۲۲	۳,۷۶۷	۳۹.۲۱ %	۳,۵۷۹	۳۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱	۱۰.۴۲ %	۱,۱۱۶	۱۱.۶۲ %	۴۷۸	۴.۹۸ %	۰	۰ %
۵۴۴۳	۱۳۸۹/۱۲/۲۱	۳,۷۳۶	۳۸.۵۵ %	۴,۰۶۸	۴۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰	۱۰.۳۲ %	۱,۱۱۶	۱۱.۵۱ %	۲۲۵	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۵۴۴۴	۱۳۸۹/۱۲/۲۰	۳,۷۷۶	۳۸.۵ %	۴,۱۰۷	۴۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰	۱۰.۲ %	۱,۲۳۱	۱۲.۵۶ %	۲۲۵	۲.۳ %	۰	۰ %
۵۴۴۵	۱۳۸۹/۱۲/۱۹	۳,۷۷۶	۳۸.۵ %	۴,۱۰۷	۴۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹	۱۰.۱۹ %	۱,۲۳۱	۱۲.۵۶ %	۲۲۵	۲.۳ %	۰	۰ %
۵۴۴۶	۱۳۸۹/۱۲/۱۸	۳,۷۷۶	۳۸.۵ %	۴,۱۰۷	۴۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹	۱۰.۱۹ %	۱,۲۳۱	۱۲.۵۶ %	۲۲۵	۲.۳ %	۰	۰ %
۵۴۴۷	۱۳۸۹/۱۲/۱۷	۳,۷۶۰	۳۹.۳۴ %	۳,۸۴۳	۴۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۱	۱۰.۵۹ %	۱,۲۱۹	۱۲.۷۶ %	۲۲۵	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۵۴۴۸	۱۳۸۹/۱۲/۱۶	۳,۷۳۱	۳۹.۵۷ %	۳,۸۱۴	۴۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۱	۱۰.۷۲ %	۱,۰۱۴	۱۰.۷۵ %	۳۰۴	۳.۲۲ %	۰	۰ %
۵۴۴۹	۱۳۸۹/۱۲/۱۵	۳,۷۵۲	۳۹.۸ %	۳,۷۷۱	۳۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰	۱۰.۷۲ %	۱,۰۱۴	۱۰.۷۵ %	۳۴۹	۳.۷ %	۰	۰ %
۵۴۵۰	۱۳۸۹/۱۲/۱۴	۳,۷۳۲	۳۹.۵۸ %	۳,۷۲۲	۳۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰	۱۰.۷۲ %	۱,۰۱۴	۱۰.۷۵ %	۳۴۹	۳.۷ %	۰	۰ %
«1 2...541 542 543 544545546 547 548 549...570 »