صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۳۱ | ۱۳۹۰/۰۱/۰۴ | ۳,۸۶۴ | ۴۱.۱۷ % | ۴,۰۱۶ | ۴۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۵ | ۱۰.۷۲ % | ۱,۰۷۹ | ۱۱.۵ % | ۲۱۷ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۳۲ | ۱۳۹۰/۰۱/۰۳ | ۳,۸۶۴ | ۴۱.۱۷ % | ۴,۰۱۶ | ۴۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۵ | ۱۰.۷۱ % | ۱,۰۷۹ | ۱۱.۵ % | ۲۱۸ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۳۳ | ۱۳۹۰/۰۱/۰۲ | ۳,۸۶۴ | ۴۱.۱۸ % | ۴,۰۱۶ | ۴۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۴ | ۱۰.۷۱ % | ۱,۰۷۹ | ۱۱.۵ % | ۲۱۸ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۳۴ | ۱۳۹۰/۰۱/۰۱ | ۳,۸۶۴ | ۴۱.۱۸ % | ۴,۰۱۶ | ۴۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۴ | ۱۰.۷ % | ۱,۰۷۹ | ۱۱.۵ % | ۲۱۸ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۳۵ | ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ | ۳,۸۶۳ | ۴۱.۱۷ % | ۴,۰۱۵ | ۴۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۴ | ۱۰.۷ % | ۱,۰۷۹ | ۱۱.۵ % | ۲۱۸ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۳۶ | ۱۳۸۹/۱۲/۲۸ | ۳,۸۶۳ | ۴۱.۱۷ % | ۴,۰۱۵ | ۴۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۳ | ۱۰.۷ % | ۱,۰۷۳ | ۱۱.۴۴ % | ۲۲۴ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۳۷ | ۱۳۸۹/۱۲/۲۷ | ۳,۷۶۴ | ۳۹.۵۵ % | ۳,۹۹۵ | ۴۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۳ | ۱۰.۵۴ % | ۷۴۳ | ۷.۸۱ % | ۶۲۱ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۳۸ | ۱۳۸۹/۱۲/۲۶ | ۳,۷۶۴ | ۳۹.۵۵ % | ۳,۹۹۵ | ۴۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۲ | ۱۰.۵۴ % | ۷۴۳ | ۷.۸۱ % | ۶۲۱ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۳۹ | ۱۳۸۹/۱۲/۲۵ | ۳,۷۶۴ | ۳۹.۵۶ % | ۳,۹۹۵ | ۴۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۲ | ۱۰.۵۳ % | ۷۴۳ | ۷.۸۱ % | ۶۲۲ | ۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۴۰ | ۱۳۸۹/۱۲/۲۴ | ۳,۶۶۲ | ۳۸ % | ۴,۰۲۰ | ۴۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۱ | ۱۰.۴ % | ۸۶۴ | ۸.۹۸ % | ۵۵۴ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % |