صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۲۱ | ۱۳۹۰/۰۱/۱۴ | ۴,۳۰۴ | ۴۵.۸۴ % | ۳,۸۷۳ | ۴۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۵ | ۱۰.۰۷ % | ۱,۱۲۲ | ۱۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۲۲ | ۱۳۹۰/۰۱/۱۳ | ۴,۳۲۲ | ۴۶.۰۴ % | ۳,۶۴۱ | ۳۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۲ | ۸.۰۲ % | ۱,۴۹۵ | ۱۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۲۳ | ۱۳۹۰/۰۱/۱۲ | ۴,۳۲۲ | ۴۶.۰۴ % | ۳,۶۴۱ | ۳۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۲ | ۸.۰۲ % | ۱,۴۹۶ | ۱۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۲۴ | ۱۳۹۰/۰۱/۱۱ | ۴,۳۲۲ | ۴۶.۰۴ % | ۳,۶۴۱ | ۳۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۲ | ۸.۰۲ % | ۱,۴۹۶ | ۱۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۲۵ | ۱۳۹۰/۰۱/۱۰ | ۴,۳۲۲ | ۴۶.۰۴ % | ۳,۶۴۱ | ۳۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۲ | ۸.۰۲ % | ۱,۴۹۶ | ۱۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۲۶ | ۱۳۹۰/۰۱/۰۹ | ۴,۴۷۵ | ۴۳.۰۵ % | ۴,۷۶۷ | ۴۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۷ | ۹.۶۹ % | ۷۵۲ | ۷.۲۴ % | ۲۳۲ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۲۷ | ۱۳۹۰/۰۱/۰۸ | ۴,۶۷۰ | ۵۰.۰۴ % | ۳,۴۰۹ | ۳۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۷ | ۱۰.۷۹ % | ۷۵۲ | ۸.۰۷ % | ۳۷۸ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۲۸ | ۱۳۹۰/۰۱/۰۷ | ۴,۶۹۳ | ۵۰.۲۹ % | ۳,۴۱۷ | ۳۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶ | ۱۰.۷۹ % | ۶۱۱ | ۶.۵۵ % | ۵۲۰ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۲۹ | ۱۳۹۰/۰۱/۰۶ | ۳,۹۹۳ | ۴۳.۲۷ % | ۳,۹۰۰ | ۴۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶ | ۱۰.۹۱ % | ۱,۰۷۹ | ۱۱.۶۹ % | ۲۳۲ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۳۰ | ۱۳۹۰/۰۱/۰۵ | ۳,۸۶۴ | ۴۱.۱۷ % | ۴,۰۱۶ | ۴۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶ | ۱۰.۷۲ % | ۱,۰۷۹ | ۱۱.۵ % | ۲۱۷ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |