صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۷۹۰,۳۳۴ | ۱۸.۶ % | ۳,۳۹۷,۶۳۲ | ۷۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۶۹ | ۰.۴۷ % | ۴۲,۰۲۲ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۷۹۰,۳۳۴ | ۱۸.۶ % | ۳,۳۹۷,۶۳۲ | ۷۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۶۹ | ۰.۴۷ % | ۴۲,۰۲۴ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۷۹۰,۳۳۴ | ۱۸.۶ % | ۳,۳۹۷,۶۳۲ | ۷۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۶۹ | ۰.۴۷ % | ۴۲,۰۲۶ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۷۹۱,۵۵۷ | ۱۸.۶۲ % | ۳,۳۹۶,۹۴۳ | ۷۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۶۹ | ۰.۴۷ % | ۴۳,۸۶۵ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۷۹۱,۱۲۰ | ۱۸.۶۲ % | ۳,۳۹۵,۸۹۰ | ۷۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۵۴ | ۰.۴۷ % | ۴۲,۰۳۰ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۷۸۷,۹۷۹ | ۱۸.۶۷ % | ۳,۳۷۰,۲۰۹ | ۷۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۶۱ | ۰.۴۹ % | ۴۲,۰۳۱ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۷۸۳,۶۱۵ | ۱۸.۶۶ % | ۳,۳۵۱,۴۸۹ | ۷۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۹۵ | ۰.۵۵ % | ۴۲,۰۳۳ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۷۹۸,۴۰۰ | ۱۸.۷۹ % | ۳,۳۸۶,۸۷۴ | ۷۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۰۰ | ۰.۲۳ % | ۵۴,۱۴۵ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۷۹۸,۴۰۰ | ۱۸.۷۹ % | ۳,۳۸۶,۸۷۴ | ۷۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۰۰ | ۰.۲۳ % | ۵۴,۱۴۷ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۷۹۸,۴۰۰ | ۱۸.۷۹ % | ۳,۳۸۶,۸۷۴ | ۷۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۰۰ | ۰.۲۳ % | ۵۴,۱۴۹ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |