صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۳۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۸۴۵,۵۳۵ | ۱۹.۵۴ % | ۳,۴۳۰,۴۲۹ | ۷۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۰۷ | ۰.۱۸ % | ۴۴,۱۹۸ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۸۴۱,۴۹۶ | ۱۹.۵۸ % | ۳,۴۰۵,۱۳۰ | ۷۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۹۶ | ۰.۲ % | ۴۲,۰۶۲ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۸۴۱,۴۹۶ | ۱۹.۵۸ % | ۳,۴۰۵,۱۳۰ | ۷۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۹۶ | ۰.۲ % | ۴۲,۰۶۲ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۸۴۱,۴۹۶ | ۱۹.۵۸ % | ۳,۴۰۵,۱۳۰ | ۷۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۹۶ | ۰.۲ % | ۴۲,۰۶۲ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۸۴۲,۰۴۱ | ۱۹.۵۹ % | ۳,۴۰۵,۹۹۰ | ۷۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۹۶ | ۰.۲ % | ۴۲,۰۶۳ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۸۵۰,۰۴۰ | ۱۹.۶۷ % | ۳,۴۱۹,۸۳۴ | ۷۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۸۳ | ۰.۲۱ % | ۴۲,۰۶۳ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۸۵۷,۴۱۴ | ۱۹.۷۹ % | ۳,۴۲۵,۰۲۳ | ۷۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۵ | ۰.۰۳ % | ۴۹,۸۹۲ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۸۵۹,۰۵۱ | ۱۹.۸۸ % | ۳,۴۱۱,۱۸۵ | ۷۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۱ | ۰.۰۱ % | ۴۹,۸۹۳ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۸۵۸,۲۴۴ | ۱۹.۸۸ % | ۳,۴۱۰,۷۴۶ | ۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۶۹ | ۰.۱۵ % | ۴۲,۰۶۵ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۸۵۸,۲۴۴ | ۱۹.۸۸ % | ۳,۴۱۰,۷۴۶ | ۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۶۹ | ۰.۱۵ % | ۴۲,۰۶۵ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |