صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۸۲۵,۷۳۷ | ۱۸.۳۴ % | ۳,۴۴۷,۷۸۸ | ۷۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۸۰۱ | ۱.۵۱ % | ۱۶۱,۴۷۴ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۸۲۵,۷۳۷ | ۱۸.۳۴ % | ۳,۴۴۷,۷۸۸ | ۷۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۷۷۰ | ۱.۵۱ % | ۱۶۱,۳۷۸ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | ۸۲۹,۲۰۴ | ۱۸.۳۸ % | ۳,۴۵۳,۳۸۱ | ۷۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۲۱۷ | ۱.۴ % | ۱۶۵,۸۱۵ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۸۴۴,۱۷۸ | ۱۸.۴۷ % | ۳,۴۹۷,۰۱۲ | ۷۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۸۵ | ۱.۲۸ % | ۱۷۰,۷۱۶ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۸۵۱,۳۴۱ | ۱۸.۷۲ % | ۳,۴۶۵,۹۵۹ | ۷۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۹۸۲ | ۱.۳۶ % | ۱۶۹,۲۷۰ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | ۸۶۲,۹۶۷ | ۱۸.۸۷ % | ۳,۴۶۹,۱۳۰ | ۷۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۲۸ | ۰.۵۲ % | ۲۱۶,۵۹۴ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۸۸۴,۸۹۰ | ۱۸.۸۵ % | ۳,۵۹۱,۸۳۶ | ۷۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۸ | ۰.۰۲ % | ۲۱۷,۵۳۶ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | ۸۸۴,۸۹۰ | ۱۸.۸۵ % | ۳,۵۹۱,۸۳۶ | ۷۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۸ | ۰.۰۲ % | ۲۱۷,۴۰۳ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | ۸۸۴,۸۹۰ | ۱۸.۸۵ % | ۳,۵۹۱,۸۳۶ | ۷۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۸ | ۰.۰۲ % | ۲۱۷,۲۷۰ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ | ۹۰۱,۲۸۷ | ۱۹.۱۳ % | ۳,۵۹۱,۱۲۷ | ۷۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۷ | ۰.۰۴ % | ۲۱۷,۴۳۷ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % |