صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۲۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ | ۹۰۵,۲۴۲ | ۱۹.۹ % | ۳,۴۱۷,۸۶۴ | ۷۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۵۸ | ۰.۴۲ % | ۲۰۵,۹۴۷ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ | ۹۰۵,۲۴۲ | ۱۹.۹ % | ۳,۴۱۷,۸۶۴ | ۷۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۵۸ | ۰.۴۲ % | ۲۰۵,۸۳۱ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | ۹۰۵,۲۴۲ | ۱۹.۹۱ % | ۳,۴۱۷,۸۶۴ | ۷۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۵۸ | ۰.۴۲ % | ۲۰۵,۷۱۶ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | ۹۱۶,۶۲۹ | ۲۰.۱۳ % | ۳,۴۰۴,۷۴۴ | ۷۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۰۹ | ۰.۲۹ % | ۲۱۹,۱۱۰ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ۹۲۹,۶۸۴ | ۲۰.۳۱ % | ۳,۴۱۸,۳۸۰ | ۷۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۶۶ | ۰.۲۲ % | ۲۱۸,۴۶۳ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۹۳۸,۸۸۵ | ۲۰.۷۱ % | ۳,۳۷۱,۰۳۳ | ۷۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۹۷ | ۰.۳۴ % | ۲۰۸,۶۲۹ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۹۴۷,۱۳۶ | ۲۰.۷۸ % | ۳,۳۸۵,۸۷۲ | ۷۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۶۲ | ۰.۲۴ % | ۲۱۴,۶۳۹ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۹۵۴,۴۸۶ | ۲۰.۶۷ % | ۳,۴۶۵,۵۶۸ | ۷۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۲۴ | ۰.۱۳ % | ۱۹۱,۸۱۹ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | ۹۵۴,۴۸۶ | ۲۰.۶۶ % | ۳,۴۷۴,۵۱۵ | ۷۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۲۴ | ۰.۱۳ % | ۱۸۴,۰۰۱ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۹۶۸,۹۱۹ | ۲۰.۹۷ % | ۳,۴۷۶,۹۰۶ | ۷۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۲۴ | ۰.۱۳ % | ۱۶۹,۴۰۱ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % |