صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | ۹۱۳,۵۶۴ | ۱۹.۷ % | ۳,۵۰۱,۰۴۱ | ۷۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۹ | ۰.۰۳ % | ۲۲۱,۷۲۳ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | ۹۰۳,۶۳۷ | ۱۹.۴۷ % | ۳,۴۸۳,۹۸۰ | ۷۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۱۹ | ۰.۷۳ % | ۲۱۹,۶۲۹ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ۹۰۷,۶۹۹ | ۱۹.۶۱ % | ۳,۴۷۱,۲۷۴ | ۷۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۳۶ | ۰.۷۲ % | ۲۱۷,۰۴۰ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۸۸۸,۶۵۸ | ۱۹.۶۵ % | ۳,۳۹۳,۹۷۱ | ۷۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۴ | ۰.۰۸ % | ۲۳۶,۳۰۰ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۸۸۸,۶۵۸ | ۱۹.۶۵ % | ۳,۳۹۳,۹۷۱ | ۷۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۴ | ۰.۰۸ % | ۲۳۶,۱۶۹ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۸۸۸,۶۵۸ | ۱۹.۶۵ % | ۳,۳۹۷,۲۷۷ | ۷۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۴ | ۰.۰۸ % | ۲۳۲,۸۵۶ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۸۸۸,۶۵۸ | ۱۹.۶۵ % | ۳,۴۱۶,۵۷۴ | ۷۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۴ | ۰.۰۸ % | ۲۱۳,۴۵۹ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ | ۸۷۹,۳۳۱ | ۱۹.۶۸ % | ۳,۳۵۴,۵۸۲ | ۷۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۲۲ | ۰.۵ % | ۲۱۲,۵۷۵ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | ۸۷۰,۴۵۶ | ۱۹.۵۲ % | ۳,۳۷۵,۱۸۰ | ۷۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۶۶ | ۰.۴۵ % | ۱۹۳,۸۳۵ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | ۸۹۷,۰۸۰ | ۱۹.۷۳ % | ۳,۴۲۲,۶۴۴ | ۷۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۸۳ | ۰.۷۵ % | ۱۹۳,۷۱۹ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % |