صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۵۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۸۱۶,۶۲۰ | ۲۱.۶۹ % | ۲,۶۸۰,۰۵۷ | ۷۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۰۵۶ | ۳.۲۴ % | ۱۴۴,۵۶۸ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | ۸۱۶,۶۲۰ | ۲۱.۶۹ % | ۲,۶۸۰,۰۵۷ | ۷۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۲۸۶ | ۳.۲ % | ۱۴۶,۲۵۹ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | ۸۲۴,۱۹۵ | ۲۱.۶۸ % | ۲,۷۰۸,۹۴۵ | ۷۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۷۰۴ | ۲.۸۳ % | ۱۶۰,۱۴۱ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | ۸۳۱,۲۳۷ | ۲۱.۷۲ % | ۲,۷۲۳,۵۸۳ | ۷۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۰۳۴ | ۲.۸۸ % | ۱۶۱,۰۰۳ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۸۳۲,۰۸۰ | ۲۱.۷۳ % | ۲,۷۳۹,۳۸۶ | ۷۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۹۷۴ | ۲.۸۷ % | ۱۴۶,۹۶۵ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ | ۸۴۴,۳۶۵ | ۲۱.۸۹ % | ۲,۷۵۴,۶۱۴ | ۷۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۶۸۲ | ۲.۵۱ % | ۱۶۰,۹۵۰ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ | ۸۴۴,۳۶۵ | ۲۱.۸۹ % | ۲,۷۵۴,۶۱۴ | ۷۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۶۸۲ | ۲.۵۱ % | ۱۶۰,۸۷۲ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ | ۸۴۴,۳۶۵ | ۲۱.۸۹ % | ۲,۷۵۴,۶۱۴ | ۷۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۶۸۲ | ۲.۵۱ % | ۱۶۰,۷۹۵ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ | ۸۴۴,۳۶۵ | ۲۱.۸۹ % | ۲,۷۵۴,۶۱۴ | ۷۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۶۸۲ | ۲.۵۱ % | ۱۶۰,۷۱۷ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ | ۸۴۸,۸۱۱ | ۲۱.۹ % | ۲,۷۵۵,۳۲۳ | ۷۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۸۴۹ | ۲.۸۳ % | ۱۶۰,۶۴۰ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % |