صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۹۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۷۷۹,۹۸۳ | ۱۸.۹۶ % | ۳,۰۲۹,۸۷۰ | ۷۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۵۲۷ | ۱.۰۶ % | ۲۶۰,۰۲۱ | ۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۷۶۵,۶۴۲ | ۱۸.۹ % | ۳,۰۱۵,۱۱۴ | ۷۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۵۲ | ۰.۹۷ % | ۲۳۰,۰۰۱ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۷۶۵,۶۴۲ | ۱۸.۹ % | ۳,۰۱۵,۱۱۴ | ۷۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۵۲ | ۰.۹۷ % | ۲۲۹,۸۷۴ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۷۶۵,۶۴۲ | ۱۸.۹ % | ۳,۰۱۵,۱۱۴ | ۷۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۵۲ | ۰.۹۷ % | ۲۲۹,۷۴۶ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | ۷۷۱,۰۵۶ | ۱۸.۹۶ % | ۳,۰۲۸,۷۰۵ | ۷۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۸۳ | ۰.۹۲ % | ۲۲۹,۶۱۹ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ | ۷۷۵,۴۶۷ | ۱۹.۰۹ % | ۳,۰۱۷,۳۰۹ | ۷۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۲۸۲ | ۰.۹۷ % | ۲۲۹,۴۸۸ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ | ۷۷۵,۴۶۷ | ۱۹.۰۹ % | ۳,۰۱۷,۳۰۹ | ۷۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۲۸۲ | ۰.۹۷ % | ۲۲۹,۳۵۷ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۷۷۵,۴۶۷ | ۱۹.۰۹ % | ۳,۰۱۷,۳۰۹ | ۷۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۲۸۲ | ۰.۹۷ % | ۲۲۹,۲۲۷ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ | ۷۷۱,۲۶۵ | ۱۹.۲۴ % | ۲,۹۶۹,۰۳۱ | ۷۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۲۱ | ۰.۸۵ % | ۲۳۳,۸۸۹ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ | ۷۷۱,۲۶۵ | ۱۹.۲۴ % | ۲,۹۶۹,۰۳۱ | ۷۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۲۱ | ۰.۸۵ % | ۲۳۳,۷۵۶ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % |