صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | ۷۷۱,۲۶۵ | ۱۹.۲۴ % | ۲,۹۶۹,۰۳۱ | ۷۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۱۵ | ۰.۷۷ % | ۲۳۶,۶۳۰ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۷۶۹,۲۸۰ | ۱۹.۳۱ % | ۲,۹۴۱,۸۶۴ | ۷۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۷۱ | ۰.۶۴ % | ۲۴۶,۲۰۵ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | ۷۷۲,۱۵۳ | ۱۹.۳۹ % | ۲,۹۵۸,۵۵۹ | ۷۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۴۶ | ۰.۷۸ % | ۲۱۹,۶۰۳ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | ۷۶۸,۸۱۰ | ۱۹.۳۴ % | ۲,۹۶۰,۲۴۷ | ۷۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۵۹ | ۰.۸۴ % | ۲۱۱,۶۰۴ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | ۷۷۸,۱۶۱ | ۱۹.۳۲ % | ۳,۰۰۴,۳۲۸ | ۷۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۶۸ | ۰.۷۸ % | ۲۱۲,۷۱۳ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۷۷۶,۸۸۸ | ۱۹.۲۶ % | ۳,۰۰۷,۰۲۹ | ۷۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۱۵ | ۰.۵۱ % | ۲۲۸,۱۴۰ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | ۷۷۶,۸۸۸ | ۱۹.۲۶ % | ۳,۰۰۷,۰۲۹ | ۷۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۱۵ | ۰.۵۱ % | ۲۲۸,۰۱۷ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ | ۷۷۶,۸۸۸ | ۱۹.۲۶ % | ۳,۰۰۷,۰۲۹ | ۷۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۶۴ | ۰.۵۱ % | ۲۲۷,۸۹۵ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۷۷۲,۶۲۳ | ۱۹.۲۵ % | ۲,۹۸۸,۵۸۹ | ۷۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۰۷ | ۰.۵۴ % | ۲۲۸,۹۱۴ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ | ۷۶۷,۱۶۲ | ۱۸.۹۱ % | ۲,۹۹۸,۹۰۵ | ۷۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۰۲ | ۰.۸۷ % | ۲۵۳,۵۴۸ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % |